近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 代鹏举 | 2025/08/11 | 5月21天 | 31.51 | 代鹏举，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学金融工程专业硕士学历。曾任浙商证券研究所化工行业分析师，国金证券研究所化工行业高级分析师，国海证券研究所首席分析师、副所长。2021年8月加入兴业基金管理有限公司，先后担任研究部总经理助理、副总经理。自2024年8月20日起，担任兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任兴业科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 848.68 | 58.27 | -- | 10.97 |
| 批发和零售业 | 11.40 | 0.78 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.31 | 7.23 | -- | 1.97 |
| 合计 | 965.39 | 66.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 1.15 | 74.22 | 5.10% | 新晋 | -- |
| 300548 | 博创科技 | 0.50 | 71.00 | 4.88% | 新晋 | 13.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.10 | 61.00 | 4.19% | 新晋 | 4.91 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.46 | 45.70 | 3.14% | 新晋 | -9.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.35 | 45.14 | 3.10% | 新晋 | -- |
| 688498 | 源杰科技 | 0.07 | 44.94 | 3.09% | 新晋 | 20.12 |
| 688037 | 芯源微 | 0.29 | 43.07 | 2.96% | 新晋 | 44.45 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.47 | 41.73 | 2.87% | 新晋 | 2.77 |
| 300604 | 长川科技 | 0.40 | 40.52 | 2.78% | 新晋 | 20.15 |
| 688041 | 海光信息 | 0.18 | 40.39 | 2.77% | 新晋 | 20.54 |
| 合计 | -- | 3.97 | 507.71 | 34.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.12 | 6.94 | -- |
| 合计 | 101.12 | 6.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 1.00 | 101.12 | 6.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.33 |
| 本期利润(万元) | -39.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0357 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,426.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1772 |