基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.51 -6.38 -2.66 -4.02 -9.06 -20.14 -5.57
基准收益率②% 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 -11.38 -21.63 -5.20
① — ② -0.59 0.62 1.32 1.13 2.32 1.49 -0.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
那赛男 2020/09/11 3年7月19天 -21.16 那赛男，女，中国，英国约克大学理学硕士，已取得基金从业资格。2009年8月至2013年3月在博时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员；2013年4月至2015年6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员；2015年7月至2016年11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作；2016年11月至2018年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理，主要从事指数基金投资研究工作。2018年4月加入兴业基金管理有限公司。2018年9月10日至2020年9月10日任兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年12月18日任兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月27日至2021年12月25日任兴业中证福建50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月13日至2021年12月30日任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月30日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月28日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱小明 2020/10/12 2022/09/22 1年11月10天 -16.60

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.24 408.70 6.78% -0.18 -0.02
300750 宁德时代 0.78 148.71 2.47% 0.30 10.12
601318 中国平安 3.64 148.55 2.46% -0.03 3.03
600036 招商银行 4.13 132.99 2.21% 0.26 8.22
000858 五粮液 0.77 118.20 1.96% 0.13 -1.23
000333 美的集团 1.56 100.18 1.66% 0.21 6.11
601899 紫金矿业 5.01 84.27 1.40% 新晋 4.94
600900 长江电力 3.38 84.26 1.40% 0.06 2.12
601166 兴业银行 4.94 77.95 1.29% -0.07 5.98
600276 恒瑞医药 1.56 71.71 1.19% -0.01 0.35
合计 -- 26.01 1,375.52 22.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.38
本期利润(万元) 166.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0226
期末基金资产净值(万元) 6,029.77
期末基金份额净值(元) 0.7705