基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.78 -1.16 2.51 -6.38 -9.06 -20.14 -5.57
基准收益率②% 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -11.38 -21.63 -5.20
① — ② 0.71 0.98 -0.59 0.62 2.32 1.49 -0.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张诗悦 2024/06/21 4月28天 13.42 张诗悦，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月19日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日至2024年6月14日任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月21日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月21日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月21日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
那赛男 2020/09/11 2024/07/19 3年10月8天 -22.13
朱小明 2020/10/12 2022/09/22 1年11月10天 -16.60

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.47 821.56 5.59% -0.42 1.06
300750 宁德时代 1.75 441.31 3.00% 0.51 5.10
601318 中国平安 7.27 415.04 2.82% 0.37 -2.57
600036 招商银行 8.52 320.44 2.18% -0.19 -3.07
600900 长江电力 8.58 257.83 1.75% -0.14 -3.65
000333 美的集团 3.36 255.56 1.74% 0.05 -5.38
000858 五粮液 1.47 238.89 1.63% 0.34 4.30
601899 紫金矿业 11.59 210.24 1.43% -0.08 -10.99
601166 兴业银行 10.21 196.75 1.34% -0.12 -5.66
002594 比亚迪 0.60 184.39 1.25% 新晋 -3.99
合计 -- 53.82 3,342.01 22.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -97.25
本期利润(万元) 1,441.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1423
期末基金资产净值(万元) 14,698.45
期末基金份额净值(元) 0.8894