基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.56 -0.03 0.90 -0.58 4.16 2.92 2.73
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.52 1.47 -0.16 0.61 -0.82 0.86 2.22
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪侃 2022/10/19 3年3月14天 8.00 倪侃，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学管理学院学士，美国卡内基梅隆大学硕士研究生。有丰富的权益、固收市场经验。历任银河创新资本管理有限公司风控专员，九州证券金融市场部投资经理，2013年5月加入上银基金管理有限公司，参与公司筹备与创立，先后担任交易员、研究员；2016年9月开始在上银基金先后担任交易总监、基金经理等职务。2021年5月加入兴业基金，现任固定收益投资部专户投资团队总监、基金经理。2018年7月20日至2019年9月2日，担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2021年2月2日，担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年11月19日，担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年11月19日，担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月2日至2021年5月14日，担任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2021年3月8日，担任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日至2021年5月14日，担任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日至2021年5月14日，担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日，担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2021年5月14日，担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2021年5月14日，担任上银慧兴盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2025年12月26日，担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁进 2020/02/28 2022/10/19 2年7月20天 8.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,216.08 1.59 --
金融债券 140,059.63 69.24 -10.70
其中：政策性金融债 23,055.91 11.40 0.49
企业债券 8,968.44 4.43 -1.51
短期融资券 1,012.97 0.50 -2.50
中期票据 11,239.49 5.56 0.02
其他债券 8,151.29 4.03 -0.01
合计 172,647.89 85.35 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128033 21建设银行二级03 130.00 13272.76 6.56
2228017 22邮储银行二级01 100.00 10498.99 5.19
092280080 22光大银行二级资本债01A 100.00 10316.93 5.10
240205 24国开05 90.00 9662.36 4.78
102480425 24长沙经开MTN001 60.00 6213.38 3.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 816.66
本期利润(万元) 1,126.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 202,281.52
期末基金份额净值(元) 1.0064