基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 24.93 5.29 3.66 -2.17 -- -- --
基准收益率②% 13.57 1.59 1.04 -0.90 -- -- --
① — ② 11.36 3.70 2.62 -1.27 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋丽丝 2025/08/15 3月20天 -1.25 蒋丽丝，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月，在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。自2020年12月16日起，担任兴业消费精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹慧 2024/09/03 2025/10/24 1年1月21天 28.85

兴业弘远回报混合A兴业弘远回报混合C基金总份额

兴业弘远回报混合A兴业弘远回报混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)3740----
户均持有份额(万)28.2729.67----
机构持有比例(%)95.6484.27----
个人持有比例(%)4.3715.73----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.65 4.39 -- -1.12
制造业 498.19 28.90 -- -17.62
信息传输、软件和信息技术服务业 176.32 10.23 -- 3.44
租赁和商务服务业 33.20 1.93 -- 0.38
合计 783.36 45.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 0.36 87.69 5.09% 新晋 --
002517 恺英网络 3.09 86.77 5.03% 新晋 -8.70
002891 中宠股份 1.62 86.20 5.00% 新晋 -3.11
01024 快手-W 0.92 71.06 4.12% 新晋 --
02400 心动公司 0.94 69.73 4.04% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 0.42 67.87 3.94% 新晋 --
01519 极兔速递-W 6.04 53.93 3.13% 新晋 --
01318 毛戈平 0.54 51.13 2.97% 新晋 --
01357 美图公司 5.95 50.36 2.92% 新晋 --
002624 完美世界 2.60 49.82 2.89% 新晋 -18.09
合计 -- 22.48 674.56 39.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.60 2.93 -1.12
可转换债券 1.50 0.09 --
合计 52.10 3.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.20 20.25 1.17
019730 23国债27 0.10 10.21 0.59
019766 25国债01 0.10 10.08 0.58
019773 25国债08 0.10 10.06 0.58
113699 金25转债 0.02 1.50 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 242.88
本期利润(万元) 288.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2732
期末基金资产净值(万元) 1,462.31
期末基金份额净值(元) 1.3722