基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -11.45 24.93 5.29 3.66 -- -- --
基准收益率②% -1.19 13.57 1.59 1.04 -- -- --
① — ② -10.26 11.36 3.70 2.62 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋丽丝 2025/08/15 5月18天 2.73 蒋丽丝，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月，在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。自2020年12月16日起，担任兴业消费精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹慧 2024/09/03 2025/10/24 1年1月21天 28.85

兴业弘远回报混合A兴业弘远回报混合C基金总份额

兴业弘远回报混合A兴业弘远回报混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)3740----
户均持有份额(万)28.2729.67----
机构持有比例(%)95.6484.27----
个人持有比例(%)4.3715.73----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 179.85 13.15 -- -34.15
交通运输、仓储和邮政业 58.51 4.28 -- 1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 275.19 20.12 -- 14.86
租赁和商务服务业 28.55 2.09 -- 0.41
合计 542.10 39.64 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 3.73 81.58 5.97% 0.94 13.25
002558 巨人网络 1.80 77.92 5.70% 新晋 -2.17
01519 极兔速递-W 8.24 77.77 5.69% 2.56 --
09988 阿里巴巴-W 0.54 69.65 5.09% 1.15 --
09992 泡泡玛特 0.40 67.81 4.96% -0.13 --
605499 东鹏饮料 0.19 50.80 3.72% 新晋 -6.79
002555 三七互娱 1.81 42.72 3.12% 新晋 17.60
002624 完美世界 2.60 42.61 3.12% 0.23 15.55
01024 快手-W 0.73 42.17 3.08% -1.04 --
02517 锅圈 12.96 41.91 3.06% 新晋 --
合计 -- 33.00 594.94 43.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.21 1.48 -1.45
合计 20.21 1.48 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.11 0.74
019773 25国债08 0.10 10.10 0.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 98.67
本期利润(万元) -165.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1582
期末基金资产净值(万元) 1,264.16
期末基金份额净值(元) 1.2151