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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.04 | 0.80 | 0.03 | 1.14 | 2.52 | 2.24 | 3.79 |
| 基准收益率②% | 1.65 | 0.83 | 0.07 | 1.19 | 2.84 | 0.43 | 2.31 |
| ① — ② | -0.61 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.32 | 1.81 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 中债—中国绿色债券全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯小波 | 2020/07/17 | 3年9月12天 | 11.90 | 冯小波，男，中国籍，21年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起任华泰保险股份有限公司债券交易员。2003年6月起任平安证券股份有限公司投资经理。2003年10月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。2012年8月加入中海基金管理有限公司，任职于投研中心。2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2016年11月18日任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月21日至2016年11月17日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2016年11月17日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴业绿色纯债一年定开债券A兴业绿色纯债一年定开债券C基金总份额
兴业绿色纯债一年定开债券A兴业绿色纯债一年定开债券C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55 | 63 | 63 | 65 | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | |
| 个人持有比例(%) | 99.44 | 99.47 | 99.47 | 99.43 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,960.60 | 9.56 | -20.15 |
| 金融债券 | 15,679.38 | 76.45 | -9.84 |
| 其中：政策性金融债 | 8,096.84 | 39.48 | -41.73 |
| 中期票据 | 3,439.98 | 16.77 | -- |
| 合计 | 21,079.95 | 102.78 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2302001QF | 23国开绿债01清发 | 80.00 | 8096.84 | 39.48 |
| 230007 | 23附息国债07 | 16.80 | 1960.60 | 9.56 |
| 2320056 | 23广州银行绿色债02 | 19.00 | 1938.87 | 9.45 |
| 262380002 | 23交银金租绿债01 | 19.00 | 1933.19 | 9.43 |
| 132280119 | 22宁德时代GN001 | 19.00 | 1926.62 | 9.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.18 |
| 本期利润(万元) | 0.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.043 |
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