近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4229元 | 7日年化收益率%： | 1.644 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:88/897) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-01 | 资产净值(亿元)： | 201.66(2024-12-30) | 基金经理： | 王卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.42 | 0.87 | 0.50 | 1.79 | 4.01 | 6.16 | 27.45 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.46 | 0.74 | -- |
| 同类排名 | 131/902 | 94/897 | 97/892 | 88/897 | 119/876 | 124/783 | 89/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 1.94 | 2.19 | 2.10 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.59 | 0.84 | 0.75 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王卓然 | 2020/06/22 | 4年9月25天 | 11.01 | 王卓然，女，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司。自2019年2月21日起，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2020年12月23日，担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起，担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。自2020年7月21日起，担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起至2024年12月12日，担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 119 | 96 | 66 | 109 | |
| 户均持有份额(万) | 16946.14 | 18237.19 | 19947.37 | 27321.18 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.96 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 212,205.87 | 8.86 | -0.56 |
| 其中：政策性金融债 | 152,377.59 | 6.36 | 1.11 |
| 企业债券 | 18,459.74 | 0.77 | -- |
| 短期融资券 | 75,819.51 | 3.16 | 0.64 |
| 中期票据 | 12,347.75 | 0.52 | -- |
| 同业存单 | 879,808.24 | 36.72 | 3.89 |
| 合计 | 1,198,641.11 | 50.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 330.00 | 33094.45 | 1.38 |
| 112419232 | 24恒丰银行CD232 | 300.00 | 29873.12 | 1.25 |
| 112489125 | 24天津银行CD331 | 300.00 | 29795.62 | 1.24 |
| 112472374 | 24中原银行CD382 | 300.00 | 29754.67 | 1.24 |
| 112420301 | 24广发银行CD301 | 300.00 | 29750.61 | 1.24 |
| 112472359 | 24福建海峡银行CD271 | 200.00 | 19975.52 | 0.83 |
| 112411116 | 24平安银行CD116 | 200.00 | 19942.16 | 0.83 |
| 112486300 | 24青岛农商行CD199 | 200.00 | 19921.67 | 0.83 |
| 112480360 | 24萧山农商银行CD041 | 200.00 | 19919.13 | 0.83 |
| 112488928 | 24深圳农商银行CD140 | 200.00 | 19868.92 | 0.83 |
| 基金名称 | 兴业鑫天盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001925)兴业鑫天盈货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.22% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,840.41 |
| 本期利润(万元) | 8,840.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,016,591.10 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
