基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.45 0.48 0.56 0.54 2.19 2.10 2.57
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.11 0.14 0.22 0.20 0.84 0.75 1.22
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王卓然 2020/06/22 4年4月28天 10.24 王卓然，女，中国籍，硕士，已取得基金从业资格。新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月21日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年8月22日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日任兴业添天盈货币市场基金基金经理。2020年6月2日任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月22日任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理。2020年8月27日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任兴业丰泰债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏泰源 2018/05/28 2020/06/22 2年25天 5.53
雷志强 2017/01/04 2019/05/28 2年4月24天 8.51
徐莹 2015/11/02 2017/04/28 1年5月26天 4.20

兴业鑫天盈货币A兴业鑫天盈货币B基金总份额

兴业鑫天盈货币A兴业鑫天盈货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9666109103
户均持有份额(万)18237.1919947.3727321.1825639.42
机构持有比例(%)100.0099.9699.9899.94
个人持有比例(%)0.000.040.020.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 219,965.29 9.42 0.26
其中：政策性金融债 122,685.33 5.25 -0.15
短期融资券 58,913.18 2.52 -1.58
同业存单 766,780.94 32.83 -12.32
合计 1,045,659.41 44.77 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112419189 24恒丰银行CD189 500.00 49875.06 2.14
112419054 24恒丰银行CD054 500.00 49845.58 2.13
2128046 21浦发银行02 320.00 32727.78 1.40
112480822 24东莞农村商业银行CD056 300.00 29875.89 1.28
112486951 24天津银行CD290 300.00 29866.57 1.28
112406121 24交通银行CD121 300.00 29854.95 1.28
112419232 24恒丰银行CD232 300.00 29720.25 1.27
112494299 24徽商银行CD026 250.00 24891.72 1.07
210313 21进出13 220.00 22565.71 0.97
012481231 24象屿SCP001 220.00 22179.53 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.22% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,257.47
本期利润(万元) 8,257.47
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,917,215.88
期末基金份额净值(元) --