近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0498元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-31 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周鸣 蔡艳菲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.14 | 0.25 | 2.42 | 0.23 | -- | -- | -- | 2.88 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.11 | 2.70 | 0.33 | -- | -- | -- | 40.75 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.26 | 1.76 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.33 | 0.15 | -0.28 | -0.10 | -- | -- | -- | -37.87 |
| ① — ③ | 0.33 | -0.01 | 0.66 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 411/2386 | 1245/2362 | 328/2261 | 1199/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 1.96 | 2.04 | 1.82 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.61 | 0.69 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹含 | 2024/01/12 | 1年3月6天 | 2.40 | 刘禹含，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月30日任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年12月25日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业安润货币市场基金基金经理。2024年1月30日任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 宁瑶 | 2024/12/17 | 4月1天 | 0.59 | 宁瑶，女，中国籍，9年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾供职于华宝证券有限责任公司证券投资部担任债券交易员。2017年12月加入兴业基金先后担任交易部债券交易岗、固定收益投资部专户投资经理助理。现任固定收益投资部基金经理助理。自2024年1月23日起，担任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。自2024年1月23日起，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理助理。自2024年1月23日起至2024年12月16日，担任兴业安润货币市场基金的基金经理助理。自2024年1月23日起，担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。自2024年1月23日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月17日起，担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 61334 | 36066 | 19102 | 938 | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | 1.15 | 1.15 | 5.24 | |
| 机构持有比例(%) | 34.53 | 40.36 | 21.76 | 86.09 | |
| 个人持有比例(%) | 65.47 | 59.64 | 78.24 | 13.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 135,572.28 | 5.75 | 1.07 |
| 其中：政策性金融债 | 86,412.58 | 3.67 | -0.70 |
| 企业债券 | 6,157.17 | 0.26 | -- |
| 短期融资券 | 72,448.27 | 3.07 | 0.15 |
| 中期票据 | 18,363.38 | 0.78 | 0.70 |
| 同业存单 | 1,026,237.11 | 43.55 | 15.29 |
| 合计 | 1,258,778.21 | 53.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415125 | 24民生银行CD125 | 500.00 | 49744.69 | 2.11 |
| 112415129 | 24民生银行CD129 | 450.00 | 44765.33 | 1.90 |
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 400.00 | 39369.28 | 1.67 |
| 240401 | 24农发01 | 310.00 | 31463.05 | 1.34 |
| 112495643 | 24广州银行CD014 | 300.00 | 29841.61 | 1.27 |
| 112419151 | 24恒丰银行CD151 | 300.00 | 29817.00 | 1.27 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 200.00 | 19915.33 | 0.85 |
| 112487063 | 24威海商行CD145 | 200.00 | 19907.70 | 0.84 |
| 112488025 | 24东莞农村商业银行CD105 | 200.00 | 19884.54 | 0.84 |
| 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 200.00 | 19878.98 | 0.84 |
| 基金名称 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019943)兴业恒益6个月持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、信用衍生品、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金投资股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的比例或按照变更后的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 267.43 |
| 本期利润(万元) | 267.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,179.56 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
