近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.43 | 0.86 | 0.64 | 1.28 | 4.81 | 1.83 | 3.08 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.08 | 0.04 | 0.63 | 0.34 | 2.75 | 1.32 | 0.98 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王卓然 | 2020/08/27 | 3年8月2天 | 13.23 | 王卓然,女,中国籍,硕士,已取得基金从业资格。新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月21日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年8月22日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日任兴业添天盈货币市场基金基金经理。2020年6月2日任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月22日任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理。2020年8月27日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任兴业丰泰债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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雷志强 | 2021/09/14 | 2023/12/27 | 2年3月13天 | 7.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 29,931.58 | 3.73 | -8.58 |
企业债券 | 472,293.47 | 58.79 | 5.21 |
短期融资券 | 19,194.21 | 2.39 | -0.35 |
中期票据 | 534,552.56 | 66.54 | 16.75 |
合计 | 1,055,971.81 | 131.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115442 | 23广越05 | 300.00 | 30808.89 | 3.83 |
185664 | 22鲁资01 | 200.00 | 20625.17 | 2.57 |
102282357 | 22湘高速MTN009 | 200.00 | 20325.15 | 2.53 |
138573 | 22豫通02 | 200.00 | 20267.16 | 2.52 |
115182 | 23先导01 | 150.00 | 15888.08 | 1.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,877.12 |
本期利润(万元) | 11,534.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 803,392.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.0313 |