2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.09 | 73.28 | -5.25 | -11.86 |
| 本期利润(万元) | -49.34 | -63.09 | 411.82 | -61.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 | -0.0187 | 0.1368 | -0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,158.32 | 3,515.55 | 3,260.48 | 2,772.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0209 | 1.0345 | 1.0602 | 0.9214 |
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| 单位净值： | 1.1085元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.51(排名:680/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张梦珂 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.09 | 73.28 | -5.25 | -11.86 |
| 本期利润(万元) | -49.34 | -63.09 | 411.82 | -61.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 | -0.0187 | 0.1368 | -0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,158.32 | 3,515.55 | 3,260.48 | 2,772.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0209 | 1.0345 | 1.0602 | 0.9214 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 56.66 | -11.37 | 26.03 | 35.86 |
| 本期利润(万元) | 328.18 | -20.55 | -124.29 | -12.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1229 | -0.0097 | -0.0964 | -0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.71 | 1.28 | -8.44 | -0.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0345 | -0.0786 | -0.0902 | -0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,515.55 | 2,772.79 | 1,375.97 | 1,278.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0345 | 0.9214 | 0.9098 | 0.9929 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.45 | -7.86 | -9.02 | -0.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,445.35 | 700.90 | 892.13 | 892.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 959.22 | 155.40 | 908.33 | 760.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,710,818.51 | 111,471.17 | -2,058,392.60 | 305,822.14 |
| 利息收入 | 7,384.49 | 3,757.32 | 7,391.27 | 4,363.35 |
| 其中：存款利息收入 | 7,384.49 | 3,757.32 | 7,391.27 | 4,363.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 934,922.73 | -152,538.77 | 437,801.66 | 619,386.43 |
| 其中：股票投资收益 | -59,955.78 | -8,307.64 | -23,183.95 | -20,801.93 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 991,832.91 | -147,276.73 | 459,683.93 | 640,188.36 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,045.60 | 3,045.60 | 1,301.68 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,722,432.60 | 255,476.43 | -2,506,110.87 | -319,795.39 |
| 其他收入 | 46,078.69 | 4,776.19 | 2,525.34 | 1,867.75 |
| 费用合计 | 115,987.89 | 53,159.04 | 95,783.71 | 46,360.07 |
| 管理人报酬 | 19,986.62 | 9,001.64 | 14,835.98 | 7,914.02 |
| 托管费 | 3,997.34 | 1,800.36 | 2,967.09 | 1,582.74 |
| 销售服务费 | 39,314.19 | 17,005.52 | 26,571.38 | 11,075.97 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 51,220.41 | 25,351.52 | 51,307.50 | 25,685.58 |
| 利润总额 | 6,594,830.62 | 58,312.13 | -2,154,176.31 | 259,462.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,892,957.39 | 4,257,129.00 | 2,836,773.39 | 2,586,983.90 |
| 交易性金融资产 | 50,149,187.40 | 39,984,533.12 | 26,216,063.69 | 28,574,453.01 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 50,149,187.40 | 39,984,533.12 | 26,216,063.69 | 28,574,453.01 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 55,078,924.06 | 44,327,418.89 | 29,416,473.98 | 31,300,987.62 |
| 负债合计 | 1,457,689.19 | 83,514.97 | 63,716.78 | 31,223,557.33 |
| 所有者权益合计 | 53,621,234.87 | 44,243,903.92 | 29,352,757.20 | 31,223,557.33 |
