2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 187.41 | 132.14 | 7.24 | |
| 本期利润(万元) | 18.84 | -162.99 | 341.96 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | -0.0601 | 0.3624 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,069.63 | 3,435.79 | 2,204.68 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4791 | 1.2416 | 1.307 |
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| 单位净值： | 1.3828元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 11.37(排名:110/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-27 | 资产净值(亿元)： | 1.21(2025-03-30) | 基金经理： | 楼华锋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 187.41 | 132.14 | 7.24 | |
| 本期利润(万元) | 18.84 | -162.99 | 341.96 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | -0.0601 | 0.3624 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,069.63 | 3,435.79 | 2,204.68 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4791 | 1.2416 | 1.307 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 139.43 | |||
| 本期利润(万元) | 177.02 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1039 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0585 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,435.79 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2416 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.16 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 7,201,026.48 | |||
| 利息收入 | 101,484.10 | |||
| 其中：存款利息收入 | 31,051.55 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 70,432.55 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,476,251.23 | |||
| 其中：股票投资收益 | 2,402,806.95 | |||
| 债券投资收益 | 66,484.10 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,960.18 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,587,702.52 | |||
| 其他收入 | 35,588.63 | |||
| 费用合计 | 323,936.07 | |||
| 管理人报酬 | 147,440.56 | |||
| 托管费 | 32,764.59 | |||
| 销售服务费 | 11,791.13 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 131,686.22 | |||
| 利润总额 | 6,877,090.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,418,983.21 | |||
| 交易性金融资产 | 49,695,476.28 | |||
| 其中：股票投资 | 46,657,574.36 | |||
| 债券投资 | 3,037,901.92 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 52,455,313.94 | |||
| 负债合计 | 1,148,353.08 | |||
| 所有者权益合计 | 51,306,960.86 |
