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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 208.55 | -143.77 | -41.55 | -1,314.56 |
| 本期利润(万元) | 108.99 | -239.72 | 108.79 | -1,526.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | -0.0974 | 0.0347 | -0.3113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,073.03 | 533.75 | 3,414.80 | 5,786.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3353 | 1.3078 | 1.4112 | 1.3973 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,291.32 | -1,356.10 | -1,019.58 | 510.93 |
| 本期利润(万元) | -1,548.11 | -1,417.38 | -1,206.20 | 1,386.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4581 | -0.3535 | -0.1466 | 0.142 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -17.19 | -12.48 | -13.27 | 6.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2014 | 0.2141 | 0.4903 | 0.724 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,073.03 | 3,414.80 | 10,408.74 | 15,827.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3353 | 1.4112 | 1.6124 | 1.9833 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.53 | 41.12 | 61.24 | 98.33 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,934.66 | 4,838.37 | 29,979.97 | 16,352.12 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 24,796.67 | 10,650.83 | 38,394.33 | 23,761.51 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -14,830,922.23 | -13,702,348.12 | -9,361,863.56 | 15,654,154.78 |
| 利息收入 | 83,700.84 | 16,187.35 | 96,866.08 | 68,538.90 |
| 其中：存款利息收入 | 47,328.24 | 16,187.35 | 91,312.64 | 62,985.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 36,372.60 | 5,553.44 | 5,553.44 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,529,800.90 | -13,130,522.95 | -8,075,822.44 | 6,463,650.64 |
| 其中：股票投资收益 | -12,958,310.46 | -13,418,108.27 | -9,071,242.18 | 5,763,629.46 |
| 债券投资收益 | 20,854.76 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 407,654.80 | 287,585.32 | 995,419.74 | 700,021.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,575,317.59 | -612,765.03 | -1,866,212.04 | 8,758,922.77 |
| 其他收入 | 190,495.42 | 24,752.51 | 483,304.84 | 363,042.47 |
| 费用合计 | 655,724.15 | 471,453.19 | 2,700,154.06 | 1,785,883.80 |
| 管理人报酬 | 551,365.30 | 335,682.07 | 2,176,714.36 | 1,445,453.86 |
| 托管费 | 91,894.30 | 55,947.00 | 362,785.70 | 240,908.99 |
| 销售服务费 | 17.99 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 93.70 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93.70 | |||
| 其他费用合计 | 12,352.86 | 79,824.12 | 160,654.00 | 99,520.95 |
| 利润总额 | -15,486,646.38 | -14,173,801.31 | -12,062,017.62 | 13,868,270.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,748,236.35 | 10,545,368.28 | 9,622,914.34 | 27,472,549.78 |
| 交易性金融资产 | 49,979,609.15 | 23,971,084.03 | 95,920,015.91 | 131,046,541.60 |
| 其中：股票投资 | 32,106,862.63 | 23,971,084.03 | 95,920,015.91 | 131,046,541.60 |
| 债券投资 | 17,872,746.52 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 71,375,899.01 | 34,580,413.93 | 105,684,337.46 | 158,809,892.38 |
| 负债合计 | 278,829.98 | 432,383.69 | 1,596,917.97 | 158,274,952.59 |
| 所有者权益合计 | 71,097,069.03 | 34,148,030.24 | 104,087,419.49 | 158,274,952.59 |
