近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4484元 | 日增长率%： | -0.73 | 今年以来收益率%： | 8.47(排名:996/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.464元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.08 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-19 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2024-12-30) | 基金经理： | 汪坤 陈大烨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 11.31 | 10.75 | 8.47 | 3.27 | -28.86 | -19.14 | 65.40 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.37 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.38 | 7.25 | 10.59 | 8.77 | -5.61 | -30.24 | -20.94 | 43.03 |
| ① — ③ | 0.83 | 5.72 | 8.77 | 5.78 | -4.95 | -21.42 | -10.89 | -- |
| 同类排名 | 3327/8449 | 1260/8355 | 950/8198 | 996/8354 | 5201/7885 | 6561/7008 | 4368/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.10 | -7.33 | 0.99 | -13.34 | -17.19 | -13.27 | -20.75 |
| 基准收益率②% | 0.04 | 10.06 | -0.56 | 2.77 | 12.52 | -5.02 | -12.04 |
| ① — ② | 2.06 | -17.39 | 1.55 | -16.11 | -29.71 | -8.25 | -8.71 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪坤 | 2024/10/09 | 5月27天 | 10.76 | 汪坤，男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员，专户债券投资部投资经理，现担任混合资产投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。自2020年8月29日至2024年1月9日，担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日至2023年4月12日，担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起至2022年3月25日，担任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日至2024年1月4日，担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2023年12月27日，担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2024年1月9日，担任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日至2023年4月12日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2024年1月4日，担任鹏华安诚混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2024年1月9日，担任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2024年1月4日，担任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日至2024年5月30日，担任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理；2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月2日起，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任鹏华丰宁债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月16日起，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈大烨 | 2024/11/30 | 4月5天 | 10.20 | 陈大烨，男，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员，现任职于固定收益研究部，从事投研相关工作。陈大烨具备基金从业资格。2021年8月7日至2024年1月4日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月4日至2024年6月7日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月16日至2024年5月17日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月25日至2024年5月17日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日至2024年5月17日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2024年6月6日任鹏华精新添利债券型证券投资基金基金经理。2024年11月30日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2329 | 2863 | 3480 | 6286 | |
| 户均持有份额(万) | 2.27 | 0.85 | 1.86 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 82.37 | 91.92 | 91.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 17.63 | 8.08 | 9.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,651.60 | 37.30 | -- | -8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559.09 | 7.86 | -- | 2.60 |
| 合计 | 3,210.69 | 45.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | 3.36 | 420.00 | 5.91% | 新晋 | -7.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.68 | 348.14 | 4.90% | 新晋 | -10.02 |
| 002126 | 银轮股份 | 18.52 | 346.63 | 4.88% | 新晋 | -12.58 |
| 002156 | 通富微电 | 9.22 | 272.45 | 3.83% | 新晋 | -7.04 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 11.47 | 218.96 | 3.08% | 新晋 | -8.48 |
| 002484 | 江海股份 | 11.96 | 210.26 | 2.96% | 新晋 | -4.25 |
| 603920 | 世运电路 | 6.96 | 204.62 | 2.88% | 新晋 | -10.92 |
| 688535 | 华海诚科 | 2.62 | 195.03 | 2.74% | 新晋 | -12.07 |
| 000997 | 新大陆 | 7.99 | 159.40 | 2.24% | 新晋 | 25.68 |
| 300738 | 奥飞数据 | 10.33 | 149.79 | 2.11% | 新晋 | 6.77 |
| 合计 | -- | 86.11 | 2,525.28 | 35.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 273.41 | 3.85 | -- |
| 金融债券 | 1,513.86 | 21.29 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,003.97 | 14.12 | -- |
| 合计 | 1,787.27 | 25.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 10.00 | 1003.97 | 14.12 |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 5.00 | 509.89 | 7.17 |
| 019740 | 24国债09 | 2.70 | 273.41 | 3.85 |
| 基金名称 | 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022743)鹏华增瑞灵活配置混合(LOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票（含存托凭证）资产投资比例为基金资产的0%—100%；转换为上市开放式基金（LOF）后，股票（含存托凭证）资产投资比例为基金资产的0%—95%。 封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华增瑞混合 |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 208.55 |
| 本期利润(万元) | 108.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,073.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3353 |
