单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -7.10 -12.48 -2.06 8.92 -20.75 36.03 48.41
基准收益率②% -3.71 -2.07 -2.38 3.19 -12.04 -0.76 17.63
① — ② -3.39 -10.41 0.32 5.73 -8.71 36.79 30.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玉江 2021/03/20 3年9天 -20.09 刘玉江先生,国籍中国,国际商务硕士,8年证券基金从业经验。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理,2018年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资一部投资经理。刘玉江具备基金从业资格。2021年3月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月16日任鹏华增华混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任鹏华增鑫股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢书英 2018/09/20 2021/12/11 3年2月21天 156.81

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,659.32 73.59 -11.67 25.50
批发和零售业 256.53 2.46 4.33 0.84
交通运输、仓储和邮政业 1.43 0.01 新增 -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 957.45 9.20 3.55 3.55
金融业 388.51 3.73 5.04 -1.19
租赁和商务服务业 1.48 0.01 新增 -0.84
教育 327.30 3.14 新增 2.09
合计 9,592.02 92.14 -0.45 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301363 美好医疗 18.78 691.10 6.64% 新晋 -18.41
600399 抚顺特钢 63.99 621.98 5.98% 新晋 -4.12
002937 兴瑞科技 23.40 609.80 5.86% 新晋 -2.98
688568 中科星图 11.71 574.57 5.52% 0.77 22.81
688192 迪哲医药 11.04 528.16 5.07% 1.66 12.38
003006 百亚股份 28.08 425.69 4.09% 0.48 7.01
688122 西部超导 7.91 421.20 4.05% 新晋 -7.89
688366 昊海生科 3.59 389.12 3.74% 0.19 -2.93
601688 华泰证券 27.85 388.51 3.73% -0.11 -5.07
002465 海格通信 27.79 357.10 3.43% 新晋 -11.57
合计 -- 224.14 5,007.23 48.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,335.33
本期利润(万元) -817.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1248
期末基金资产净值(万元) 10,408.74
期末基金份额净值(元) 1.6124