近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.10 | -12.48 | -2.06 | 8.92 | -20.75 | 36.03 | 48.41 |
基准收益率②% | -3.71 | -2.07 | -2.38 | 3.19 | -12.04 | -0.76 | 17.63 |
① — ② | -3.39 | -10.41 | 0.32 | 5.73 | -8.71 | 36.79 | 30.78 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘玉江 | 2021/03/20 | 3年9天 | -20.09 | 刘玉江先生,国籍中国,国际商务硕士,8年证券基金从业经验。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理,2018年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资一部投资经理。刘玉江具备基金从业资格。2021年3月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月16日任鹏华增华混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任鹏华增鑫股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
谢书英 | 2018/09/20 | 2021/12/11 | 3年2月21天 | 156.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 7,659.32 | 73.59 | -11.67 | 25.50 |
批发和零售业 | 256.53 | 2.46 | 4.33 | 0.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.43 | 0.01 | 新增 | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 957.45 | 9.20 | 3.55 | 3.55 |
金融业 | 388.51 | 3.73 | 5.04 | -1.19 |
租赁和商务服务业 | 1.48 | 0.01 | 新增 | -0.84 |
教育 | 327.30 | 3.14 | 新增 | 2.09 |
合计 | 9,592.02 | 92.14 | -0.45 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
301363 | 美好医疗 | 18.78 | 691.10 | 6.64% | 新晋 | -18.41 |
600399 | 抚顺特钢 | 63.99 | 621.98 | 5.98% | 新晋 | -4.12 |
002937 | 兴瑞科技 | 23.40 | 609.80 | 5.86% | 新晋 | -2.98 |
688568 | 中科星图 | 11.71 | 574.57 | 5.52% | 0.77 | 22.81 |
688192 | 迪哲医药 | 11.04 | 528.16 | 5.07% | 1.66 | 12.38 |
003006 | 百亚股份 | 28.08 | 425.69 | 4.09% | 0.48 | 7.01 |
688122 | 西部超导 | 7.91 | 421.20 | 4.05% | 新晋 | -7.89 |
688366 | 昊海生科 | 3.59 | 389.12 | 3.74% | 0.19 | -2.93 |
601688 | 华泰证券 | 27.85 | 388.51 | 3.73% | -0.11 | -5.07 |
002465 | 海格通信 | 27.79 | 357.10 | 3.43% | 新晋 | -11.57 |
合计 | -- | 224.14 | 5,007.23 | 48.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,335.33 |
本期利润(万元) | -817.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1248 |
期末基金资产净值(万元) | 10,408.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.6124 |