近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.214元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4073/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-12 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2024-12-30) | 基金经理： | 伍旋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.70 | 4.23 | 2.75 | -0.56 | 12.20 | -- | -- | 21.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 7.81 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.49 | 2.04 | 2.12 | 2.83 | 5.48 | -- | -- | 13.59 |
| ① — ③ | 3.99 | 1.60 | 1.52 | -0.11 | 6.10 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2324/8467 | 2461/8362 | 2614/8204 | 4073/8351 | 1701/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.20 | 13.36 | 0.65 | 7.33 | 20.99 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.72 | 12.31 | -1.15 | 2.91 | 13.42 | -- | -- |
| ① — ② | -0.48 | 1.05 | 1.80 | 4.42 | 7.57 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75％+中证综合债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍旋 | 2011/12/28 | 13年3月14天 | 21.70 | 伍旋，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理，现担任权益投资一部副总经理/基金经理/投资经理。自2011年12月28日起，担任鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年2月3日至2017年2月4日，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理，自2015年4月28日至2019年12月31日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2019年5月22日，代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起至2018年9月20日，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日起，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月27日至2021年11月16日，担任鹏华稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日至2021年11月16日，担任鹏华股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2022年9月26日，担任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年11月22日，担任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日至2022年11月4日，担任鹏华启航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11896 | 6256 | 9 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.79 | 1.59 | 10.98 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 89.60 | 94.54 | 91.74 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 10.40 | 5.46 | 8.26 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,056.17 | 0.98 | -- | -1.09 |
| 采矿业 | 1,264.54 | 1.17 | -- | -3.23 |
| 制造业 | 51,251.27 | 47.58 | -- | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,353.73 | 1.26 | -- | -1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,464.68 | 6.93 | -- | 1.66 |
| 金融业 | 31,503.66 | 29.24 | -- | 22.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,866.48 | 2.66 | -- | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 877.16 | 0.81 | -- | -0.20 |
| 合计 | 97,638.80 | 90.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 511.98 | 8,759.99 | 8.13% | 1.15 | 3.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 278.19 | 8,395.74 | 7.79% | 0.32 | 6.83 |
| 000858 | 五粮液 | 44.82 | 6,276.59 | 5.83% | -0.89 | -1.34 |
| 601728 | 中国电信 | 767.71 | 5,542.87 | 5.15% | -0.35 | -0.59 |
| 300979 | 华利集团 | 59.10 | 4,648.22 | 4.31% | 0.48 | -20.18 |
| 601601 | 中国太保 | 135.47 | 4,616.82 | 4.29% | -1.10 | -2.58 |
| 603067 | 振华股份 | 360.73 | 4,555.96 | 4.23% | 0.12 | -1.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 231.39 | 4,070.15 | 3.78% | 0.50 | -12.20 |
| 601128 | 常熟银行 | 502.94 | 3,807.27 | 3.53% | 0.12 | -0.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 104.79 | 3,334.42 | 3.10% | 新晋 | -7.39 |
| 合计 | -- | 2,997.12 | 54,008.03 | 50.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160613)鹏华盛世创新混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票（含存托凭证）、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的80%。 本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%～95%，债券资产占基金资产的比例为0～35%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%，现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 329.10 |
| 本期利润(万元) | -304.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,950.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2208 |
