基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.24 0.92 -0.18 1.73 4.70 3.45 -1.04
基准收益率②% -0.97 1.53 -0.78 3.24 8.32 4.67 3.37
① — ② 0.73 -0.61 0.60 -1.51 -3.62 -1.22 -4.41
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王志飞 2020/10/31 5年1月3天 13.71 王志飞，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学学士。曾任东兴证券股份有限公司高级经理、中国国际金融股份有限公司高级经理。2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司，从事信用研究分析工作，历任固定收益部首席信用研究员、总经理助理，现担任固定收益研究部总经理。王志飞具备基金从业资格。2020年10月31日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月8日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
李政 2021/05/01 4年7月3天 11.78 李政，女，中国籍，6年证券从业经历，金融学硕士。2017年06月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、高级债券研究员，现任职于固定收益研究部，从事投研相关工作。李政具备基金从业资格。2021年5月1日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月8日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振宇 2019/06/11 2020/10/31 1年4月20天 4.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,962.72 2.35 -1.29
金融债券 43,068.60 51.52 5.39
其中：政策性金融债 17,726.29 21.21 11.25
企业债券 6,777.63 8.11 0.01
中期票据 34,860.93 41.71 -7.34
合计 86,669.88 103.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1928003 19农业银行二级01 50.00 5515.30 6.60
240208 24国开08 50.00 5029.99 6.02
102380337 23国盛MTN002 40.00 4091.35 4.89
212380006 23华夏银行债02 40.00 4062.15 4.86
190401 19农发01 30.00 3268.45 3.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 192.50
本期利润(万元) -202.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 83,589.04
期末基金份额净值(元) 1.1322