近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡哲妮 | 2025/12/15 | 4月15天 | 0.28 | 胡哲妮，女，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员，现金投资部高级债券研究员、基金经理助理，现担任现金投资部总经理助理/基金经理。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日起，担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2025年12月15日起，担任鹏华现金增利货币市场基金的基金经理。自2026年3月14日起，担任鹏华丰景债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月14日起，担任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 165,545.11 | 7.27 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 163,520.24 | 7.18 | -- |
| 短期融资券 | 10,005.45 | 0.44 | -- |
| 同业存单 | 2,330,350.41 | 102.34 | -- |
| 合计 | 2,505,900.97 | 110.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112603040 | 26农业银行CD040 | 1100.00 | 108384.06 | 4.76 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 1000.00 | 99634.89 | 4.38 |
| 112691574 | 26成都银行CD028 | 1000.00 | 99429.64 | 4.37 |
| 112615047 | 26民生银行CD047 | 800.00 | 78843.09 | 3.46 |
| 112693083 | 26杭州银行CD049 | 600.00 | 59580.82 | 2.62 |
| 250306 | 25进出06 | 590.00 | 59552.18 | 2.62 |
| 112693397 | 26长沙银行CD047 | 500.00 | 49831.17 | 2.19 |
| 112621022 | 26渤海银行CD022 | 500.00 | 49749.28 | 2.18 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 500.00 | 49438.12 | 2.17 |
| 112612045 | 26北京银行CD045 | 500.00 | 49434.45 | 2.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.85% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,413.75 |
| 本期利润(万元) | 4,413.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,277,055.16 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |