基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.37 1.93 5.31 -3.83 7.77 -12.41 -19.98
基准收益率②% 0.59 0.44 -2.60 -1.02 11.74 1.76 -3.45
① — ② 40.78 1.49 7.91 -2.81 -3.97 -14.17 -16.53
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琢 2024/01/27 1年10月9天 63.90 李琢先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司研究员，深圳市凯丰投资管理有限公司首席研究员。2020年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。2024年1月27日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
包兵华 2021/11/16 2024/01/27 2年2月11天 -33.11
伍旋 2020/05/07 2021/11/16 1年6月9天 29.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 597.66 7.16 -- 1.65
制造业 5,292.62 63.43 -- 16.91
信息传输、软件和信息技术服务业 641.27 7.69 -- 0.90
金融业 947.29 11.35 -- 4.84
水利、环境和公共设施管理业 168.87 2.02 -- 1.02
合计 7,647.71 91.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 6.73 363.55 4.36% -2.06 -10.30
002463 沪电股份 4.75 348.98 4.18% 0.66 -1.29
300308 中际旭创 0.86 347.16 4.16% 1.14 11.45
688347 华虹公司 2.91 333.77 4.00% 新晋 -9.01
002126 银轮股份 7.56 312.68 3.75% 新晋 -8.07
603986 兆易创新 1.35 287.96 3.45% 0.08 -8.68
603993 洛阳钼业 18.05 283.39 3.40% 新晋 9.22
688698 伟创电气 2.86 272.56 3.27% 新晋 0.31
603799 华友钴业 3.88 255.69 3.06% 新晋 1.24
300803 指南针 1.52 254.04 3.04% 新晋 -15.63
合计 -- 50.47 3,059.78 36.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 609.86
本期利润(万元) 2,289.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4404
期末基金资产净值(万元) 8,344.22
期末基金份额净值(元) 1.5086