近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1133元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:740/2037) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 53.38(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 方莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.98 | 1.02 | 0.12 | 0.25 | 3.70 | 0.85 | 8.50 | 10.27 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -9.40 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | 2.53 | 1.79 | 2.34 | 5.18 | -0.83 | 5.09 | 10.51 | 19.67 |
| ① — ③ | 5.11 | 2.05 | 3.37 | 3.23 | 0.95 | 13.83 | 19.95 | -- |
| 同类排名 | 2389/8372 | 2258/8289 | 2803/8129 | 1723/8278 | 3213/7815 | 1434/6958 | 615/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.83 | 9.09 | 1.76 | 0.95 | 7.77 | -12.41 | -19.98 |
| 基准收益率②% | -1.02 | 5.45 | -0.01 | 7.06 | 11.74 | 1.76 | -3.45 |
| ① — ② | -2.81 | 3.64 | 1.77 | -6.11 | -3.97 | -14.17 | -16.53 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琢 | 2024/01/27 | 1年2月14天 | 12.38 | 李琢先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司研究员，深圳市凯丰投资管理有限公司首席研究员。2020年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。2024年1月27日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1243 | 1310 | 1433 | 1587 | |
| 户均持有份额(万) | 4.23 | 4.02 | 4.05 | 4.28 | |
| 机构持有比例(%) | 32.93 | 32.83 | 29.83 | 37.95 | |
| 个人持有比例(%) | 67.07 | 67.17 | 70.17 | 62.05 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,859.50 | 55.88 | -- | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.50 | 4.23 | -- | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962.43 | 18.81 | -- | 13.54 |
| 金融业 | 551.87 | 10.79 | -- | 3.96 |
| 合计 | 4,590.30 | 89.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300408 | 三环集团 | 7.19 | 276.89 | 5.41% | 1.13 | -15.73 |
| 300432 | 富临精工 | 14.27 | 219.47 | 4.29% | 新晋 | -20.49 |
| 600183 | 生益科技 | 7.98 | 191.92 | 3.75% | 0.67 | -23.91 |
| 688068 | 热景生物 | 2.95 | 182.37 | 3.56% | 新晋 | 3.84 |
| 688507 | 索辰科技 | 2.88 | 157.62 | 3.08% | 新晋 | -14.42 |
| 688009 | 中国通号 | 23.37 | 146.32 | 2.86% | 新晋 | -5.15 |
| 300002 | 神州泰岳 | 12.44 | 144.18 | 2.82% | 新晋 | -24.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 7.86 | 138.26 | 2.70% | 新晋 | -14.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.46 | 137.86 | 2.69% | 新晋 | -6.99 |
| 600707 | 彩虹股份 | 16.51 | 135.71 | 2.65% | 新晋 | -20.01 |
| 合计 | -- | 96.91 | 1,730.60 | 33.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013536)鹏华稳华90天滚动持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 514.40 |
| 本期利润(万元) | -203.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0394 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,117.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9941 |
