基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.43 3.46 41.37 1.93 57.01 7.77 -12.41
基准收益率②% 3.46 0.75 0.59 0.44 -0.85 11.74 1.76
① — ② -7.89 2.71 40.78 1.49 57.86 -3.97 -14.17
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琢 2024/01/27 2年3月15天 106.13 李琢，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司研究员，深圳市凯丰投资管理有限公司首席研究员。2020年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。李琢具备基金从业资格。自2024年1月27日起，担任鹏华股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任鹏华品质精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
包兵华 2021/11/16 2024/01/27 2年2月11天 -33.11
伍旋 2020/05/07 2021/11/16 1年6月9天 29.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 491.76 6.44 -- 1.64
制造业 5,131.15 67.16 -- 19.52
交通运输、仓储和邮政业 224.18 2.93 -- 0.89
金融业 599.92 7.85 -- 1.09
合计 6,447.01 84.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002865 钧达股份 5.33 383.65 5.02% 新晋 43.19
601601 中国太保 9.99 370.53 4.85% 0.54 -3.27
601100 恒立液压 2.56 245.76 3.22% 0.26 12.09
300308 中际旭创 0.42 239.15 3.13% -3.03 28.01
301045 天禄科技 5.94 233.09 3.05% 新晋 31.67
601318 中国平安 4.04 229.39 3.00% 新晋 2.10
600498 烽火通信 4.50 227.16 2.97% 新晋 11.76
601615 明阳智能 13.28 225.36 2.95% 新晋 3.43
603507 振江股份 4.83 204.10 2.67% 新晋 -5.15
688270 臻镭科技 1.34 198.54 2.60% 新晋 0.60
合计 -- 52.23 2,556.73 33.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,407.33
本期利润(万元) -332.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0611
期末基金资产净值(万元) 7,640.70
期末基金份额净值(元) 1.4917