基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.33 -9.79 0.08 0.36 -12.41 -19.98 3.24
基准收益率②% -2.71 1.56 -1.22 4.26 1.76 -3.45 11.92
① — ② -0.62 -11.35 1.30 -3.90 -14.17 -16.53 -8.68
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琢 2024/01/27 2月21天 10.00 李琢先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任华泰证券股份有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司研究员，深圳市凯丰投资管理有限公司首席研究员。2020年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。2024年1月27日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
包兵华 2021/11/16 2024/01/27 2年2月11天 -33.11
伍旋 2020/05/07 2021/11/16 1年6月9天 29.19

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 152.47 3.14 -1.42 -0.38
采矿业 120.97 2.49 -0.88 -2.41
制造业 2,906.70 59.77 6.09 11.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.03 2.04 -2.00 -0.68
批发和零售业 143.82 2.96 -0.08 1.34
交通运输、仓储和邮政业 4.84 0.10 -0.01 -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 301.24 6.19 -0.51 0.54
金融业 170.77 3.51 -1.53 -1.41
租赁和商务服务业 1.16 0.02 0.01 -0.83
科学研究和技术服务业 111.63 2.30 1.45 0.71
水利、环境和公共设施管理业 47.83 0.98 新增 0.54
教育 24.08 0.50 0.43 -0.55
文化、体育和娱乐业 1.33 0.03 -0.01 -1.68
合计 4,085.87 84.03 2.56 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300349 金卡智能 9.27 115.13 2.37% 0.03 -9.61
605296 神农集团 3.35 102.95 2.12% 新晋 40.47
603328 依顿电子 12.62 102.85 2.12% -0.30 -12.26
002991 甘源食品 1.41 100.76 2.07% 新晋 6.69
003006 百亚股份 6.34 96.11 1.98% 新晋 1.89
600211 西藏药业 1.96 95.65 1.97% 新晋 -3.31
688106 金宏气体 3.92 94.32 1.94% -0.05 -12.90
002381 双箭股份 12.44 94.30 1.94% 新晋 2.10
601567 三星医疗 4.39 90.00 1.85% -0.22 17.76
300181 佐力药业 8.20 87.41 1.80% 新晋 -0.02
合计 -- 63.90 979.48 20.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.69 0.28 -0.02
合计 13.69 0.28 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113666 爱玛转债 0.08 8.48 0.17
110085 通22转债 0.05 5.20 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -227.19
本期利润(万元) -168.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0318
期末基金资产净值(万元) 4,862.95
期末基金份额净值(元) 0.9224