基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.46 41.37 1.93 5.31 7.77 -12.41 -19.98
基准收益率②% 0.75 0.59 0.44 -2.60 11.74 1.76 -3.45
① — ② 2.71 40.78 1.49 7.91 -3.97 -14.17 -16.53
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琢 2024/01/27 2年1月21天 86.90 李琢，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司研究员，深圳市凯丰投资管理有限公司首席研究员。2020年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。李琢具备基金从业资格。自2024年1月27日起，担任鹏华股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任鹏华品质精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
包兵华 2021/11/16 2024/01/27 2年2月11天 -33.11
伍旋 2020/05/07 2021/11/16 1年6月9天 29.19

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 681.26 7.90 -- 2.88
制造业 5,835.74 67.70 -- 20.39
批发和零售业 128.46 1.49 -- 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 366.54 4.25 -- -1.02
金融业 750.06 8.70 -- 1.31
水利、环境和公共设施管理业 132.32 1.54 -- 0.43
合计 7,894.38 91.58 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.87 530.70 6.16% 2.00 2.02
600183 生益科技 5.90 421.32 4.89% 0.53 -1.33
601601 中国太保 8.86 371.32 4.31% 新晋 -8.74
688256 寒武纪 0.27 366.54 4.25% 新晋 -2.82
603993 洛阳钼业 17.60 352.00 4.08% 0.68 -10.16
688668 鼎通科技 2.32 287.85 3.34% 新晋 -0.55
300548 博创科技 2.02 286.84 3.33% 新晋 1.43
688347 华虹公司 2.45 264.00 3.06% -0.94 1.34
001332 锡装股份 4.68 262.97 3.05% 新晋 7.81
601100 恒立液压 2.32 254.99 2.96% 新晋 -9.20
合计 -- 47.29 3,398.53 39.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 615.42
本期利润(万元) 285.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0519
期末基金资产净值(万元) 8,619.78
期末基金份额净值(元) 1.5608