近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.6147元 | 日增长率%： | 1.04 | 今年以来收益率%： | 5.78(排名:842/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-19 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 谢添元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 9.51 | 13.04 | 5.78 | 9.46 | -25.68 | -28.72 | -38.53 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.51 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.09 | 7.32 | 12.41 | 9.17 | 2.74 | -23.40 | -30.96 | -30.02 |
| ① — ③ | 5.60 | 6.88 | 11.80 | 6.22 | 3.35 | -15.57 | -21.44 | -- |
| 同类排名 | 1107/8467 | 908/8362 | 628/8204 | 842/8351 | 2212/7885 | 5991/7022 | 5324/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.94 | 0.53 | 1.41 | 1.41 | 6.42 | 2.69 | 2.66 |
| 基准收益率②% | 2.44 | 1.03 | 1.58 | 1.89 | 7.12 | 4.36 | 3.02 |
| ① — ② | 0.50 | -0.50 | -0.17 | -0.48 | -0.70 | -1.67 | -0.36 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘太阳 | 2021/06/09 | 3年10月2天 | 16.31 | 刘太阳，男，中国籍，18年证券从业经历，理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员，从事债券投资交易工作；2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，历任固定收益部研究员、基金经理、公募债券投资部总经理/基金经理。现担任债券投资一部联席总经理/基金经理。自2012年9月3日至2018年4月12日，担任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月17日至2015年4月17日，担任鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2012年12月19日至2014年3月17日，担任鹏华理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月23日至2016年4月25日，担任鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2013年5月3日至2018年12月19日，担任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月10日至2021年8月24日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。现同时担任固定收益部副总经理。自2016年4月25日至2018年4月12日，担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月4日至2023年6月10日，担任鹏华丰收债券型证券投资基金的基金经理。自2016年8月4日至2020年2月5日，担任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月22日至2018年7月13日，担任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年7月13日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月22日至2018年6月28日，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日至2018年6月28日，担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。现同时担任固定收益部副总经理。自2016年8月25日至2017年9月6日，担任鹏华丰安债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月8日至2018年3月28日，担任鹏华丰玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2018年5月31日，担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月8日至2018年6月28日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年12月16日，担任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月27日至2018年3月28日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年5月7日，担任鹏华普泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月28日，担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年6月28日，担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年4月28日，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。刘太阳具备基金从业资格。2016年10月27日至2018年5月31日，担任鹏华丰禄债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月31日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日至2021年8月24日，担任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起至2019年1月25日，担任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月11日至2021年5月28日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日至2020年12月22日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2018年6月28日，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日至2024年1月4日，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月17日至2024年6月29日，担任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起至2024年12月26日，担任鹏华安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日至2021年12月16日，担任鹏华安惠混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日至2022年9月30日，担任鹏华丰宁债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起至2024年7月5日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年3月7日，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴国杰 | 2021/07/09 | 3年9月2天 | 15.89 | 吴国杰，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学博士。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员，固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，现担任债券投资一部基金经理。自2021年4月7日至2022年8月12日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2023年7月7日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起至2024年1月4日，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起，担任鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年4月7日至2024年6月29日，担任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月21日起至2024年10月9日，担任鹏华丰宁债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起至2024年10月9日，担任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日至2024年11月16日，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 207 | 202 | 195 | 218 | |
| 户均持有份额(万) | 24.41 | 544.73 | 1,230.49 | 3,495.88 | |
| 机构持有比例(%) | 99.32 | 99.97 | 99.99 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.68 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 262.77 | 5.07 | -- |
| 金融债券 | 5,251.71 | 101.33 | -4.96 |
| 其中：政策性金融债 | 5,251.71 | 101.33 | -4.96 |
| 合计 | 5,514.48 | 106.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 30.00 | 3159.70 | 60.96 |
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 20.58 |
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 19.78 |
| 019733 | 24国债02 | 0.90 | 91.72 | 1.77 |
| 019749 | 24国债15 | 0.90 | 90.70 | 1.75 |
| 基金名称 | 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006526)鹏华优选回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－95%（投资于境内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0%-95%，且投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 71.18 |
| 本期利润(万元) | 148.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,182.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0746 |
