基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.56 0.59 -0.15 2.94 6.42 2.69 2.66
基准收益率②% -0.82 1.58 -0.58 2.44 7.12 4.36 3.02
① — ② 1.38 -0.99 0.43 0.50 -0.70 -1.67 -0.36
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林艺杰 2025/10/29 1月6天 0.07 林艺杰，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员，债券投资一部基金经理助理/资深债券研究员。现担任多元资产投资部基金经理。林艺杰具备基金从业资格。自2023年11月18日起，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任鹏华安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴国杰 2021/07/09 2025/10/29 4年3月20天 16.73
刘太阳 2021/06/09 2025/06/17 4年8天 16.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.11 4.42 -14.77
金融债券 4,058.60 77.56 -0.62
其中：政策性金融债 4,058.60 77.56 -0.62
合计 4,289.72 81.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250203 25国开03 20.00 1975.85 37.76
240203 24国开03 10.00 1031.43 19.71
230207 23国开07 10.00 1010.46 19.31
019785 25国债13 0.90 90.18 1.72
019766 25国债01 0.50 50.39 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55.25
本期利润(万元) 28.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 5,233.07
期末基金份额净值(元) 1.0853