近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.26 | -4.80 | -4.28 | 7.22 | 3.59 | -24.67 | 14.70 |
基准收益率②% | -8.43 | -4.60 | -4.14 | 6.54 | 3.02 | -26.07 | 13.77 |
① — ② | 0.17 | -0.20 | -0.14 | 0.68 | 0.57 | 1.40 | 0.93 |
业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余展昌 | 2022/10/15 | 1年10月23天 | -4.20 | 余展昌,男,中国籍,多年证券从业经历,金融硕士。具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月24日任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月24日任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月10日任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈龙 | 2021/04/14 | 2022/10/15 | 1年9月14天 | -15.90 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 34314 | 37353 | 45941 | 57991 | |
户均持有份额(万) | 1.42 | 1.33 | 1.31 | 1.13 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 22.02 | 18.67 | 3.55 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 77.98 | 81.33 | 96.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 48.61 | 0.03 | -- | -17.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70 | 0.00 | -- | -2.94 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -0.90 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.20 |
合计 | 55.56 | 0.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301580 | 爱迪特 | 0.20 | 15.35 | 0.01% | 新晋 | -18.02 |
603381 | 永臻股份 | 0.18 | 4.93 | 0.00% | 新晋 | -14.64 |
301526 | 国际复材 | 0.96 | 3.20 | 0.00% | 0.00 | -9.60 |
688692 | 达梦数据 | 0.02 | 3.06 | 0.00% | 新晋 | 11.78 |
603285 | 键邦股份 | 0.13 | 2.40 | 0.00% | 新晋 | -10.01 |
合计 | -- | 1.49 | 28.94 | 0.01% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600030 | 中信证券 | 971.12 | 17,703.52 | 12.43% | 0.00 | 2.07 |
300059 | 东方财富 | 1,256.49 | 13,268.56 | 9.31% | -1.54 | -1.71 |
600837 | 海通证券 | 960.59 | 8,222.62 | 5.77% | 0.20 | 2.82 |
601688 | 华泰证券 | 509.14 | 6,308.29 | 4.43% | -0.37 | 2.91 |
601211 | 国泰君安 | 448.44 | 6,076.33 | 4.27% | 0.12 | 4.06 |
600999 | 招商证券 | 369.24 | 5,136.19 | 3.61% | 0.17 | 2.19 |
600958 | 东方证券 | 520.24 | 3,953.81 | 2.78% | -0.08 | 1.68 |
000166 | 申万宏源 | 896.91 | 3,865.68 | 2.71% | 0.04 | -1.68 |
601901 | 方正证券 | 491.54 | 3,799.61 | 2.67% | 新晋 | -6.99 |
000776 | 广发证券 | 294.48 | 3,583.83 | 2.52% | -0.10 | 0.56 |
合计 | -- | 6,718.19 | 71,918.44 | 50.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -320.73 |
本期利润(万元) | -2,983.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0738 |
期末基金资产净值(万元) | 38,158.16 |
期末基金份额净值(元) | 0.7816 |