近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4536元 | 日增长率%： | 1.72 | 今年以来收益率%： | -4.71(排名:5400/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-13 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 戴钢 罗政 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.85 | -2.34 | -5.98 | -4.71 | -7.68 | -4.70 | -2.85 | 45.36 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -22.69 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -5.34 | -1.57 | -3.76 | 0.22 | -12.21 | -0.46 | -0.84 | 68.05 |
| ① — ③ | -2.76 | -1.32 | -2.73 | -1.72 | -10.43 | 8.28 | 8.60 | -- |
| 同类排名 | 5526/8372 | 5443/8289 | 5332/8129 | 5400/8278 | 6695/7815 | 2249/6958 | 2090/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.72 | 8.29 | 0.78 | -2.85 | 4.20 | -16.66 | -14.73 |
| 基准收益率②% | -0.66 | 13.31 | -1.14 | 1.31 | 12.73 | -7.52 | -15.11 |
| ① — ② | -1.06 | -5.02 | 1.92 | -4.16 | -8.53 | -9.14 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁浩 | 2020/10/19 | 4年5月22天 | -27.79 | 梁浩，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学博士。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研究工作；2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理、副总经理、董事总经理（MD），担任公司副总裁/研究部总经理/资产配置与基金投资部总经理，投资决策委员会成员。梁浩具备基金从业资格。2011年7月14日任鹏华新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月7日至2015年12月29日任鹏华环保产业股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月4日至2015年12月29日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日至2017年3月18日任鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月20日至2017年3月18日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年7月29日任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2023年8月18日任鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月6日任鹏华创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2020年3月13日任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月3日至2021年1月16日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2022年11月4日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日任鹏华新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任鹏华基金管理有限公司副总经理。2021年7月21日至2024年1月19日任鹏华新能源精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 包兵华 | 2020/10/19 | 4年5月22天 | -27.79 | 包兵华先生，国籍中国，管理学硕士，8年证券基金从业经验。历任长城证券股份责任公司量化投资部研究员，第一创业证券股份有限公司衍生产品部研究员；2016年11月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级策略研究员，现拟任研究部基金经理。包兵华先生具备基金从业资格。2019年5月6日任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理。 2019年4月20日任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年1月27日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4652 | 4968 | 5268 | 5610 | |
| 户均持有份额(万) | 5.75 | 5.81 | 5.76 | 5.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,255.07 | 1.80 | -- | -0.27 |
| 采矿业 | 5,502.92 | 2.32 | -- | -2.08 |
| 制造业 | 91,252.58 | 38.54 | -- | -7.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,096.70 | 5.95 | -- | 2.98 |
| 建筑业 | 1,187.31 | 0.50 | -- | -1.23 |
| 批发和零售业 | 1,072.25 | 0.45 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,497.37 | 3.59 | -- | 1.26 |
| 住宿和餐饮业 | 816.14 | 0.34 | -- | -1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,481.64 | 6.12 | -- | 0.85 |
| 金融业 | 19,312.76 | 8.16 | -- | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,057.35 | 0.45 | -- | -1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 487.73 | 0.21 | -- | -1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.97 | 0.05 | -- | -0.96 |
| 教育 | 432.47 | 0.18 | -- | -0.70 |
| 卫生和社会工作 | 18.70 | 0.01 | -- | -1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.81 | 0.01 | -- | -1.70 |
| 合计 | 162,600.77 | 68.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 246.87 | 7,295.07 | 3.08% | -1.14 | 8.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 15.51 | 3,854.30 | 1.63% | 0.35 | 14.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 93.37 | 2,983.12 | 1.26% | 新晋 | -- |
| 600482 | 中国动力 | 116.33 | 2,846.60 | 1.20% | -0.46 | -1.37 |
| 300857 | 协创数据 | 25.00 | 2,672.25 | 1.13% | 新晋 | -26.20 |
| 03908 | 中金公司 | 210.24 | 2,495.93 | 1.05% | 新晋 | -- |
| 300972 | 万辰集团 | 30.44 | 2,447.92 | 1.03% | 新晋 | 14.73 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6.49 | 2,418.06 | 1.02% | 新晋 | 11.34 |
| 600674 | 川投能源 | 140.00 | 2,415.00 | 1.02% | -1.16 | 12.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 56.00 | 1,649.09 | 0.70% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 9.02 | 853.35 | 0.36% | 新晋 | -6.99 |
| 合计 | -- | 949.27 | 31,930.69 | 13.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 35.20 | 0.01 | -- |
| 合计 | 35.20 | 0.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123250 | 嘉益转债 | 0.28 | 35.20 | 0.01 |
| 基金名称 | 鹏华可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010964)鹏华可转债债券C (022156)鹏华可转债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80％，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 661.30 |
| 本期利润(万元) | -354.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,871.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7424 |
