基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.91 -5.30 -5.57 -5.45 -15.79 -17.23 -16.04
基准收益率②% 2.37 -5.18 -3.23 -3.47 -8.24 -15.36 -4.07
① — ② -10.28 -0.12 -2.34 -1.98 -7.55 -1.87 -11.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2023/01/13 1年3月10天 -25.27 张鹏先生,国籍中国,金融学硕士,8年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，任职于权益投资二部，从事投研相关工作。张鹏具备基金从业资格。2021年8月13日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月4日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/04/29 2023/03/04 2年10月5天 0.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,183.64 1.83 -1.58 --
采矿业 4,265.51 6.60 -4.64 --
制造业 39,273.15 60.76 0.97 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,170.43 1.81 -1.27 --
建筑业 88.10 0.14 0.18 --
批发和零售业 505.72 0.78 -0.50 --
交通运输、仓储和邮政业 1,880.04 2.91 -0.85 --
住宿和餐饮业 18.72 0.03 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,380.20 6.78 4.54 --
金融业 1,820.22 2.82 0.73 --
房地产业 87.58 0.14 1.20 --
租赁和商务服务业 405.62 0.63 -0.48 --
科学研究和技术服务业 277.82 0.43 0.33 --
水利、环境和公共设施管理业 35.82 0.06 -0.02 --
教育 35.94 0.06 -0.02 --
卫生和社会工作 8.91 0.01 0.00 --
文化、体育和娱乐业 541.22 0.84 -0.61 --
合计 55,978.64 86.63 -2.02 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.24 2,107.68 3.26% -0.51 -2.06
002648 卫星化学 70.02 1,295.44 2.00% 新晋 11.98
603997 继峰股份 91.33 1,215.60 1.88% 新晋 -10.26
300661 圣邦股份 16.86 1,096.23 1.70% -0.48 -10.00
603129 春风动力 8.79 1,053.92 1.63% 新晋 23.51
000338 潍柴动力 60.43 1,008.58 1.56% 新晋 13.24
000400 许继电气 39.51 986.96 1.53% 新晋 10.26
600150 中国船舶 26.60 984.20 1.52% 新晋 7.08
02015 理想汽车-W 8.68 954.49 1.48% 新晋 --
02333 长城汽车 106.75 841.94 1.30% 0.40 --
601633 长城汽车 10.09 230.36 0.36% 0.01 3.45
合计 -- 440.30 11,775.40 18.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 0.45 48.49 0.08
113661 福22转债 0.15 16.56 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,576.30
本期利润(万元) -4,195.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.047
期末基金资产净值(万元) 73,148.59
期末基金份额净值(元) 0.836