基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.01 -0.03 24.10 0.53 30.69 5.14 -15.79
基准收益率②% -3.06 -0.57 13.33 1.64 15.09 14.41 -8.24
① — ② -0.95 0.54 10.77 -1.11 15.60 -9.27 -7.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2023/01/13 3年3月29天 17.42 张鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作，权益投资二部基金经理。张鹏具备基金从业资格。自2021年8月13日起，担任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华价值精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日至2024年4月27日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起至2024年4月27日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月26日，担任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/04/29 2023/03/04 2年10月5天 0.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 280.29 0.71 -- -1.29
采矿业 3,563.70 9.05 -- 4.25
制造业 19,982.09 50.77 -- 3.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 0.00 -- -2.25
建筑业 20.29 0.05 -- -1.60
批发和零售业 4.26 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 412.59 1.05 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 143.64 0.36 -- -4.24
金融业 5,207.43 13.23 -- 6.47
房地产业 573.11 1.46 -- -0.20
租赁和商务服务业 0.44 0.00 -- -1.61
科学研究和技术服务业 219.77 0.56 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 0.65 0.00 -- -1.33
文化、体育和娱乐业 0.27 0.00 -- -1.41
合计 30,408.90 77.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.22 1,803.41 4.58% 0.02 --
002648 卫星化学 60.88 1,681.51 4.27% 新晋 -6.92
09988 阿里巴巴-W 14.69 1,543.49 3.92% 0.14 --
600426 华鲁恒升 32.83 1,188.38 3.02% 0.45 -8.84
601318 中国平安 17.99 1,021.33 2.59% 新晋 2.10
601601 中国太保 25.65 951.36 2.42% 新晋 -3.27
600031 三一重工 47.85 919.68 2.34% 0.32 5.62
601899 紫金矿业 23.05 754.20 1.92% -0.64 1.44
600036 招商银行 17.60 692.03 1.76% 新晋 -3.25
300596 利安隆 16.36 672.07 1.71% -0.19 -1.38
合计 -- 261.12 11,227.46 28.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.04 0.00 0.00
合计 0.04 0.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 0.00 0.04 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,288.15
本期利润(万元) -1,282.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0333
期末基金资产净值(万元) 39,357.73
期末基金份额净值(元) 1.1027