基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.10 0.53 4.79 1.60 5.14 -15.79 -17.23
基准收益率②% 13.33 1.64 0.49 -0.99 14.41 -8.24 -15.36
① — ② 10.77 -1.11 4.30 2.59 -9.27 -7.55 -1.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2023/01/13 2年10月22天 8.83 张鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作，权益投资二部基金经理。张鹏具备基金从业资格。自2021年8月13日起，担任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华价值精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日至2024年4月27日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起至2024年4月27日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月26日，担任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/04/29 2023/03/04 2年10月5天 0.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 588.83 0.99 -- -0.85
采矿业 5,143.49 8.68 -- 3.17
制造业 30,126.32 50.84 -- 4.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 129.37 0.22 -- -1.51
建筑业 874.60 1.48 -- 0.00
批发和零售业 28.09 0.05 -- -0.99
交通运输、仓储和邮政业 36.31 0.06 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 545.84 0.92 -- -5.87
金融业 3,677.11 6.20 -- -0.31
房地产业 2,325.11 3.92 -- 2.04
租赁和商务服务业 181.75 0.31 -- -1.24
科学研究和技术服务业 74.07 0.12 -- -1.58
水利、环境和公共设施管理业 9.19 0.02 -- -0.98
文化、体育和娱乐业 48.33 0.08 -- -1.21
合计 43,788.41 73.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 15.83 2,558.09 4.32% 1.54 --
00700 腾讯控股 4.22 2,554.39 4.31% 1.26 --
601288 农业银行 262.88 1,753.41 2.96% -1.33 0.12
688981 中芯国际 11.26 1,577.26 2.66% 新晋 -10.20
01347 华虹半导体 21.40 1,563.02 2.64% 新晋 --
001332 锡装股份 23.59 1,528.40 2.58% 新晋 -15.95
300750 宁德时代 3.68 1,479.36 2.50% 新晋 -3.39
601899 紫金矿业 50.17 1,477.00 2.49% 新晋 -1.84
600031 三一重工 57.86 1,344.67 2.27% 新晋 -9.06
01385 上海复旦 30.00 1,246.77 2.10% 新晋 --
688385 复旦微电 18.69 1,245.99 2.10% 新晋 -6.28
合计 -- 499.58 18,328.36 30.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.04 0.00 0.00
合计 0.04 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 0.00 0.04 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,103.42
本期利润(万元) 13,442.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2147
期末基金资产净值(万元) 59,260.68
期末基金份额净值(元) 1.1492