基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.03 24.10 0.53 4.79 5.14 -15.79 -17.23
基准收益率②% -0.57 13.33 1.64 0.49 14.41 -8.24 -15.36
① — ② 0.54 10.77 -1.11 4.30 -9.27 -7.55 -1.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2023/01/13 3年20天 21.45 张鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作，权益投资二部基金经理。张鹏具备基金从业资格。自2021年8月13日起，担任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华价值精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日至2024年4月27日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起至2024年4月27日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月26日，担任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/04/29 2023/03/04 2年10月5天 0.01

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 561.94 1.12 -- -0.78
采矿业 4,982.92 9.94 -- 4.92
制造业 19,517.42 38.94 -- -8.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 369.40 0.74 -- -1.06
建筑业 502.26 1.00 -- -0.54
批发和零售业 33.42 0.07 -- -0.98
交通运输、仓储和邮政业 35.78 0.07 -- -2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 750.37 1.50 -- -3.76
金融业 5,533.71 11.04 -- 3.65
房地产业 1,327.07 2.65 -- 1.17
租赁和商务服务业 188.17 0.38 -- -1.30
科学研究和技术服务业 59.66 0.12 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 1.76 0.00 -- -1.11
文化、体育和娱乐业 49.32 0.10 -- -1.23
合计 33,913.20 67.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.22 2,283.14 4.56% 0.25 --
09988 阿里巴巴-W 14.69 1,894.71 3.78% -0.54 --
601288 农业银行 168.60 1,294.85 2.58% -0.38 -12.14
600426 华鲁恒升 40.93 1,286.38 2.57% 新晋 21.12
601899 紫金矿业 37.21 1,282.63 2.56% 0.07 22.80
601088 中国神华 25.83 1,046.23 2.09% 新晋 4.19
603993 洛阳钼业 51.00 1,020.00 2.04% 新晋 28.74
600031 三一重工 47.85 1,011.07 2.02% -0.25 5.67
300596 利安隆 22.56 952.26 1.90% 新晋 9.60
688385 复旦微电 7.58 558.99 1.12% -0.98 2.42
01385 上海复旦 11.10 454.37 0.91% -1.19 --
合计 -- 431.57 13,084.63 26.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.04 0.00 0.00
合计 0.04 0.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 0.00 0.04 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,353.99
本期利润(万元) -172.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 50,122.67
期末基金份额净值(元) 1.1488