近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.72 | -1.00 | -2.72 | 2.50 | 3.37 | -11.41 | 8.96 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -2.71 | -2.40 | -3.40 | 0.83 | -1.41 | -14.72 | 3.87 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汤志彦 | 2023/07/27 | 8月28天 | -3.12 | 汤志彦,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,担任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员。2017年7月15日至2020年8月13日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年5月9日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年5月17日代任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2018年9月10日代任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。 |
陈大烨 | 2023/02/16 | 1年2月8天 | -1.80 | 陈大烨,男,中国籍,6年证券从业经历,金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。陈大烨具备基金从业资格。2021年8月7日至2024年1月4日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月4日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月25日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。 |
罗政 | 2023/11/02 | 5月22天 | -1.09 | 罗政,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任中信建投证券中小市值组研究员,国盛证券机械行业首席分析师,信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于稳定收益投资部,从事投资研究相关工作。罗政具备基金从业资格。2022年12月8日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月12日至2024年3月7日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年11月24日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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戴钢 | 2015/11/05 | 2023/02/16 | 7年3月11天 | 37.71 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1451 | 1667 | 1755 | 1989 | |
户均持有份额(万) | 1.87 | 1.70 | 4.05 | 8.71 | |
机构持有比例(%) | 13.19 | 0.17 | 58.96 | 81.02 | |
个人持有比例(%) | 86.81 | 99.84 | 41.04 | 18.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 480.18 | 10.59 | -- | 2.87 |
建筑业 | 52.18 | 1.15 | -- | 0.65 |
租赁和商务服务业 | 24.97 | 0.55 | -- | 0.15 |
合计 | 557.33 | 12.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601117 | 中国化学 | 7.73 | 52.18 | 1.15% | 新晋 | 2.75 |
002381 | 双箭股份 | 6.26 | 47.64 | 1.05% | 新晋 | 2.05 |
002475 | 立讯精密 | 1.54 | 45.29 | 1.00% | -0.11 | -13.45 |
003033 | 征和工业 | 1.73 | 43.92 | 0.97% | 新晋 | -16.17 |
603085 | 天成自控 | 4.00 | 42.92 | 0.95% | 0.10 | -9.23 |
000778 | 新兴铸管 | 9.23 | 36.37 | 0.80% | 新晋 | -1.87 |
002668 | 奥马电器 | 4.00 | 31.52 | 0.69% | 新晋 | 27.30 |
603856 | 东宏股份 | 3.00 | 31.17 | 0.69% | -0.04 | -2.61 |
688557 | 兰剑智能 | 1.02 | 30.12 | 0.66% | -1.58 | -6.65 |
000039 | 中集集团 | 3.00 | 28.71 | 0.63% | -0.57 | 2.13 |
合计 | -- | 41.51 | 389.84 | 8.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,525.98 | 77.73 | 5.59 |
可转换债券 | 255.58 | 5.63 | -4.05 |
合计 | 3,781.56 | 83.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019706 | 23国债13 | 10.00 | 1017.49 | 22.43 |
019703 | 23国债10 | 9.60 | 978.67 | 21.58 |
019727 | 23国债24 | 9.00 | 912.02 | 20.11 |
019696 | 23国债03 | 4.10 | 414.89 | 9.15 |
019721 | 23国债18 | 2.00 | 202.90 | 4.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--250万元 | 0.50% |
250--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.10% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -32.71 |
本期利润(万元) | -27.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 3,538.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.371 |