基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.50 25.07 0.10 5.59 3.37 -9.01 -19.71
基准收益率②% -0.13 15.90 1.34 -1.13 14.22 -9.81 -19.29
① — ② 2.63 9.17 -1.24 6.72 -10.85 0.80 -0.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2021/08/24 4年5月10天 9.38 张鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作，权益投资二部基金经理。张鹏具备基金从业资格。自2021年8月13日起，担任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华价值精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日至2024年4月27日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起至2024年4月27日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月26日，担任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张航 2018/08/01 2021/08/24 3年23天 211.40
胡东健 2015/06/26 2019/04/03 3年9月7天 -22.89
彭建辉 2014/07/26 2015/09/16 1年1月21天 6.61
王学兵 2012/04/16 2014/07/26 2年3月10天 -3.20
程世杰 2012/04/16 2014/07/26 2年3月10天 -3.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 182.09 1.03 -- -2.23
采矿业 2,167.62 12.30 -- 6.69
制造业 9,733.22 55.24 -- -4.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 112.30 0.64 -- -1.27
建筑业 173.96 0.99 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.00 -- -4.48
信息传输、软件和信息技术服务业 611.13 3.47 -- -2.43
金融业 2,405.15 13.65 -- 3.43
房地产业 463.08 2.63 -- 0.67
租赁和商务服务业 59.57 0.34 -- -1.74
合计 15,908.35 90.29 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 14.39 452.28 2.57% 新晋 9.64
601288 农业银行 57.88 444.52 2.52% -0.37 -12.58
601899 紫金矿业 12.42 428.12 2.43% 0.31 6.09
603993 洛阳钼业 17.79 355.80 2.02% 新晋 10.36
688981 中芯国际 2.89 355.35 2.02% -0.64 0.00
600031 三一重工 16.21 342.52 1.94% -0.28 1.07
603799 华友钴业 4.85 331.06 1.88% -0.54 1.69
300596 利安隆 7.75 327.13 1.86% 新晋 4.93
601088 中国神华 7.03 284.72 1.62% 新晋 3.43
000830 鲁西化工 16.77 277.88 1.58% 新晋 6.11
合计 -- 157.98 3,599.38 20.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,456.35
本期利润(万元) 420.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.085
期末基金资产净值(万元) 17,621.06
期末基金份额净值(元) 3.779