基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.40 2.50 25.07 0.10 35.50 3.37 -9.01
基准收益率②% -3.40 -0.13 15.90 1.34 15.97 14.22 -9.81
① — ② 3.80 2.63 9.17 -1.24 19.53 -10.85 0.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2021/08/24 4年9月5天 18.35 张鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作，权益投资二部基金经理。张鹏具备基金从业资格。自2021年8月13日起，担任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任鹏华价值精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月4日至2024年4月27日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起至2024年4月27日，担任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年4月27日至2025年7月26日，担任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张航 2018/08/01 2021/08/24 3年23天 211.40
胡东健 2015/06/26 2019/04/03 3年9月7天 -22.89
彭建辉 2014/07/26 2015/09/16 1年1月21天 6.61
王学兵 2012/04/16 2014/07/26 2年3月10天 -3.20
程世杰 2012/04/16 2014/07/26 2年3月10天 -3.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 160.07 0.96 -- -2.57
采矿业 1,643.32 9.90 -- 5.22
制造业 9,970.58 60.06 -- -0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.33 0.13 -- -2.51
建筑业 15.37 0.09 -- -1.85
交通运输、仓储和邮政业 164.26 0.99 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 73.45 0.44 -- -4.91
金融业 2,146.35 12.93 -- 3.46
房地产业 236.86 1.43 -- -0.68
科学研究和技术服务业 91.60 0.55 -- -2.48
合计 14,523.19 87.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 25.51 704.50 4.24% 新晋 -18.18
600426 华鲁恒升 13.32 482.18 2.90% 0.33 -22.83
601398 工商银行 63.02 481.47 2.90% 新晋 -3.34
601318 中国平安 6.71 380.99 2.30% 新晋 -7.64
600519 贵州茅台 0.25 362.50 2.18% 新晋 -7.34
601601 中国太保 9.19 340.86 2.05% 新晋 -10.28
600188 兖矿能源 16.61 321.40 1.94% 新晋 -1.53
601899 紫金矿业 9.63 315.09 1.90% -0.53 -4.12
600031 三一重工 16.21 311.56 1.88% -0.06 -8.36
300596 利安隆 6.86 281.81 1.70% -0.16 0.86
合计 -- 167.31 3,982.36 23.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,623.32
本期利润(万元) 127.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0281
期末基金资产净值(万元) 16,600.67
期末基金份额净值(元) 3.794