基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.09 -11.68 2.82 -0.73 -11.03 -12.83 -12.72
基准收益率②% 2.37 -5.18 -3.23 -3.47 -8.24 -15.36 -9.07
① — ② 6.72 -6.50 6.05 2.74 -2.79 2.53 -3.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/02/09 3年2月14天 -25.05 袁航先生，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C基金总份额

鹏华品质优选混合A鹏华品质优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)55758597306343667297
户均持有份额(万)7.627.537.517.48
机构持有比例(%)0.230.230.680.39
个人持有比例(%)99.7799.7799.3299.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 161,047.25 46.64 -0.47 --
交通运输、仓储和邮政业 12.12 0.00 0.01 --
信息传输、软件和信息技术服务业 13.66 0.00 0.01 --
金融业 123,327.85 35.71 2.71 --
租赁和商务服务业 3.35 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 17.19 0.01 0.00 --
水利、环境和公共设施管理业 17.38 0.01 -0.01 --
合计 284,438.80 82.37 2.26 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 856.15 33,655.26 9.75% 0.40 4.26
600036 招商银行 1,016.90 32,744.06 9.48% 0.25 5.58
000333 美的集团 494.09 31,730.46 9.19% 0.38 15.46
02328 中国财险 3,332.52 31,177.71 9.03% -0.83 --
000858 五粮液 201.40 30,917.22 8.95% 0.82 -7.78
600519 贵州茅台 17.66 30,072.53 8.71% -1.23 -2.06
601318 中国平安 657.42 26,829.31 7.77% -0.87 -5.32
002142 宁波银行 1,211.15 24,985.95 7.24% -0.19 3.99
000001 平安银行 1,907.03 20,061.92 5.81% -1.74 0.19
600690 海尔智家 706.77 17,633.82 5.11% 0.27 22.21
合计 -- 10,401.09 279,808.24 81.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.01%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,808.37
本期利润(万元) 25,767.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0613
期末基金资产净值(万元) 308,044.77
期末基金份额净值(元) 0.7384