近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.61 | 0.40 | 0.78 | 0.74 | 1.69 | 3.04 | 3.06 |
基准收益率②% | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 0.63 | 2.17 | 2.58 | 2.28 |
① — ② | -0.06 | -0.01 | 0.11 | 0.11 | -0.48 | 0.46 | 0.78 |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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叶朝明 | 2019/10/30 | 4年4月28天 | 12.08 | 叶朝明,男,中国籍,15年证券从业经历,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日至2021年8月28日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日至2021年8月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2019年10月30日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。 |
王康佳 | 2021/06/04 | 2年9月23天 | 6.61 | 王康佳,女,中国籍,6年证券从业经历,金融硕士。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年6月4日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任鹏华丰尊债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任鹏华丰景债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘涛 | 2019/10/30 | 2021/02/25 | 1年3月26天 | 4.14 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 116161 | 116047 | 156920 | 184186 | |
户均持有份额(万) | 1.06 | 1.33 | 1.27 | 1.14 | |
机构持有比例(%) | 0.23 | 0.53 | 0.19 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 99.77 | 99.47 | 99.81 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,025.43 | 0.28 | -- |
金融债券 | 158,673.87 | 21.87 | 14.89 |
其中:政策性金融债 | 51,437.09 | 7.09 | 1.76 |
企业债券 | 1,036.90 | 0.14 | -0.01 |
短期融资券 | 329,030.23 | 45.34 | -14.34 |
中期票据 | 334,402.16 | 46.08 | 0.08 |
同业存单 | 9,849.26 | 1.36 | -1.59 |
合计 | 835,017.86 | 115.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210202 | 21国开02 | 120.00 | 12353.14 | 1.70 |
042300034 | 23大兴发展CP001 | 100.00 | 10218.28 | 1.41 |
012382636 | 23鄂长投SCP002 | 100.00 | 10105.45 | 1.39 |
112371000 | 23齐鲁银行CD037 | 100.00 | 9849.26 | 1.36 |
101900081 | 19南昌轨交MTN001 | 80.00 | 8330.21 | 1.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 550.33 |
本期利润(万元) | 724.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
期末基金资产净值(万元) | 117,753.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.1139 |