近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0452元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 1.51(排名:94/1047) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-05 | 资产净值(亿元)： | 1.05(2024-12-30) | 基金经理： | 陈大烨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.28 | 1.65 | 3.89 | 1.51 | -- | -- | -- | 4.42 |
| 全债指数 ②% | 0.94 | 0.05 | 3.15 | 0.27 | -- | -- | -- | 4.70 |
| 同类平均 ③% | -1.35 | 0.25 | 2.51 | -0.12 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.21 | 1.60 | 0.74 | 1.24 | -- | -- | -- | -0.28 |
| ① — ③ | 0.07 | 1.40 | 1.38 | 1.63 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 679/1082 | 120/1056 | 204/1005 | 94/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.28 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.06 | 3.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.78 | -3.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+中证1000指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈大烨 | 2024/06/06 | 10月4天 | 4.42 | 陈大烨，男，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员，现任职于固定收益研究部，从事投研相关工作。陈大烨具备基金从业资格。2021年8月7日至2024年1月4日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月4日至2024年6月7日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月16日至2024年5月17日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月25日至2024年5月17日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日至2024年5月17日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2024年6月6日任鹏华精新添利债券型证券投资基金基金经理。2024年11月30日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 190 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 53.96 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.52 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.48 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 496.19 | 4.49 | 1.04 |
| 金融债券 | 5,158.73 | 46.64 | 17.59 |
| 其中：政策性金融债 | 4,427.38 | 40.02 | 10.97 |
| 合计 | 5,654.92 | 51.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 34.00 | 3423.41 | 30.95 |
| 240314 | 24进出14 | 10.00 | 1003.97 | 9.08 |
| 019740 | 24国债09 | 4.90 | 496.19 | 4.49 |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 3.50 | 367.27 | 3.32 |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 3.50 | 364.08 | 3.29 |
| 基金名称 | 鹏华精新添利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019602)鹏华精新添利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债）、股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；股票、存托凭证、可转换债券及可交换债券资产的投资比例不超过基金资产的20%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 71.09 |
| 本期利润(万元) | 81.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,547.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0287 |
