基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 7.99 0.74 1.54 2.28 -- -- --
基准收益率②% 2.74 1.99 0.94 3.06 -- -- --
① — ② 5.25 -1.25 0.60 -0.78 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+中证1000指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈大烨 2024/06/06 1年5月28天 11.11 陈大烨，男，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员，现任职于固定收益研究部，从事投研相关工作。陈大烨具备基金从业资格。2021年8月7日至2024年1月4日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月4日至2024年6月7日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月16日至2024年5月17日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月25日至2024年5月17日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日至2024年5月17日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2024年6月6日任鹏华精新添利债券型证券投资基金基金经理。2024年11月30日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华精新添利债券A鹏华精新添利债券C基金总份额

鹏华精新添利债券A鹏华精新添利债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)2192190----
户均持有份额(万)8.8753.96----
机构持有比例(%)84.9399.52----
个人持有比例(%)15.070.48----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,116.99 6.10 -- -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 6,606.71 2.86 -- 1.65
科学研究和技术服务业 1,292.72 0.56 -- 0.25
水利、环境和公共设施管理业 442.86 0.19 -- -0.05
合计 22,459.28 9.71 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 7.01 4,243.19 1.83% 新晋 --
002371 北方华创 7.81 3,534.06 1.53% 新晋 6.45
09988 阿里巴巴-W 17.28 2,792.40 1.21% 新晋 --
688256 寒武纪 2.05 2,719.56 1.18% 新晋 -3.21
09899 网易云音乐 10.86 2,574.72 1.11% 新晋 --
01347 华虹半导体 33.50 2,446.79 1.06% 新晋 --
01787 山东黄金 67.55 2,278.16 0.98% 新晋 --
002353 杰瑞股份 40.15 2,236.36 0.97% 新晋 31.66
002156 通富微电 54.07 2,171.99 0.94% 新晋 -14.31
688063 派能科技 24.96 1,853.23 0.80% 新晋 -16.99
合计 -- 265.24 26,850.46 11.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,232.80 7.45 -6.95
金融债券 124,717.43 53.90 -2.86
其中：政策性金融债 24,886.57 10.76 -27.79
企业债券 3,036.61 1.31 --
合计 144,986.84 62.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232580035 25农行二级资本债03A(BC) 140.00 13932.43 6.02
250014 25附息国债14 108.00 10808.51 4.67
250206 25国开06 70.00 7055.15 3.05
232480106 24建行二级资本债03BC 68.00 6831.37 2.95
2128042 21兴业银行二级02 50.00 5255.48 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,019.43
本期利润(万元) 5,207.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0995
期末基金资产净值(万元) 203,501.46
期末基金份额净值(元) 1.1363