近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王石千 | 2025/12/23 | 4月9天 | 1.75 | 王石千，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部高级债券研究员、债券投资一部基金经理、副总经理/基金经理。现担任多元资产投资部总经理/基金经理。具备基金从业资格。自2018年3月28日起，担任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月12日起，担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月13日起，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日至2019年11月22日，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月24日起至2025年9月25日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2024年4月19日，担任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2020年12月22日，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月12日起至2020年2月5日，担任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日起，担任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任鹏华安惠混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2024年6月7日，担任鹏华安颐混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起至2026年1月21日，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月16日起至2025年6月5日，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任鹏华睿享180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任鹏华稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任鹏华睿和90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,866.58 | 0.67 | -- | -0.58 |
| 制造业 | 8,227.71 | 2.97 | -- | -5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.03 | 0.01 | -- | -0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,017.03 | 0.37 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.69 | 0.06 | -- | -0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 325.69 | 0.12 | -- | -0.23 |
| 合计 | 11,619.73 | 4.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 60.55 | 990.61 | 0.36% | 新晋 | 2.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22.85 | 985.98 | 0.36% | 新晋 | -2.43 |
| 300432 | 富临精工 | 29.83 | 689.07 | 0.25% | 新晋 | 10.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 22.84 | 553.64 | 0.20% | 新晋 | 28.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.97 | 552.33 | 0.20% | 新晋 | 41.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16.03 | 524.50 | 0.19% | 新晋 | 5.03 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 10.55 | 515.59 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.88 | 491.95 | 0.18% | 新晋 | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 42.00 | 478.80 | 0.17% | 新晋 | 3.99 |
| 02268 | 药明合联 | 9.25 | 475.34 | 0.17% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 218.75 | 6,257.81 | 2.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,089.10 | 5.44 | -- |
| 金融债券 | 112,992.79 | 40.74 | -- |
| 企业债券 | 83,585.78 | 30.14 | -- |
| 中期票据 | 48,954.39 | 17.65 | -- |
| 合计 | 260,622.06 | 93.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 118.80 | 11969.72 | 4.32 |
| 242580002 | 25邮储永续债01BC | 110.00 | 11046.21 | 3.98 |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 90.00 | 9522.29 | 3.43 |
| 282380005 | 23太平人寿永续债01 | 90.00 | 9423.05 | 3.40 |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 90.00 | 9325.48 | 3.36 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 21.90 |
| 本期利润(万元) | 21.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,227.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0009 |