单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 0.70 -9.32 1.69 -4.22 -20.87 -- --
基准收益率②% -4.35 -2.75 -2.78 3.23 -12.89 -- --
① — ② 5.05 -6.57 4.47 -7.45 -7.98 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳黎 2022/09/26 1年4月12天 -25.58 柳黎先生,国籍中国,理学硕士,多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员,现任职于研究部,从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍旋 2022/09/26 2022/11/04 1月8天 -0.97

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,179.56 67.42 -21.81 19.32
交通运输、仓储和邮政业 0.36 0.00 0.00 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,008.31 5.49 3.88 -0.16
科学研究和技术服务业 2.24 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 4.22 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 4.95 0.01 0.00 -1.75
文化、体育和娱乐业 0.70 0.00 0.00 -1.71
合计 53,200.34 72.93 -12.02 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 99.93 5,868.40 8.04% -1.29 --
01415 高伟电子 222.50 4,647.66 6.37% 新晋 --
600150 中国船舶 148.10 4,360.14 5.98% 0.64 7.15
600183 生益科技 236.52 4,330.68 5.94% 2.67 -13.56
002011 盾安环境 236.31 3,249.26 4.45% 0.59 -13.25
00728 中国电信 912.40 3,092.36 4.24% -1.07 --
300037 新宙邦 57.89 2,738.20 3.75% 新晋 1.16
300791 仙乐健康 78.82 2,731.73 3.74% 新晋 -15.26
300545 联得装备 77.78 2,687.30 3.68% 新晋 -26.09
603055 台华新材 208.83 2,514.31 3.45% 新晋 -22.20
合计 -- 2,279.08 36,220.04 49.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,194.41
本期利润(万元) 373.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 72,950.08
期末基金份额净值(元) 0.7153