基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.13 23.17 0.16 5.73 7.33 -11.05 -20.87
基准收益率②% -0.48 11.39 1.72 0.56 13.82 -6.64 -12.89
① — ② -2.65 11.78 -1.56 5.17 -6.49 -4.41 -7.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳黎 2022/09/26 3年4月6天 27.15 柳黎先生，国籍中国，理学硕士，多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，现任职于研究部，从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍旋 2022/09/26 2022/11/04 1月8天 -0.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,249.31 2.29 -- -2.73
制造业 25,738.91 47.18 -- -0.12
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5,559.70 10.19 -- 4.93
科学研究和技术服务业 833.58 1.53 -- -0.13
合计 33,382.70 61.19 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 29.88 3,853.90 7.06% -1.58 --
603308 应流股份 84.14 3,512.85 6.44% 0.07 22.99
01288 农业银行 476.40 2,487.10 4.56% 新晋 --
600031 三一重工 106.11 2,242.10 4.11% -2.11 3.63
00700 腾讯控股 4.01 2,169.53 3.98% 0.32 --
002202 金风科技 104.10 2,123.64 3.89% -1.13 27.89
002204 大连重工 275.01 2,103.83 3.86% 新晋 -6.09
300395 菲利华 20.56 2,062.17 3.78% 新晋 -4.31
688095 福昕软件 22.03 1,966.87 3.61% 新晋 19.94
01405 达势股份 30.08 1,946.36 3.57% -2.24 --
合计 -- 1,152.32 24,468.35 44.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,916.87
本期利润(万元) -1,792.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0302
期末基金资产净值(万元) 54,555.87
期末基金份额净值(元) 0.9701