近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.70 | -9.32 | 1.69 | -4.22 | -20.87 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.35 | -2.75 | -2.78 | 3.23 | -12.89 | -- | -- |
① — ② | 5.05 | -6.57 | 4.47 | -7.45 | -7.98 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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柳黎 | 2022/09/26 | 1年4月12天 | -25.58 | 柳黎先生,国籍中国,理学硕士,多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员,现任职于研究部,从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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伍旋 | 2022/09/26 | 2022/11/04 | 1月8天 | -0.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 49,179.56 | 67.42 | -21.81 | 19.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,008.31 | 5.49 | 3.88 | -0.16 |
科学研究和技术服务业 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.22 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 4.95 | 0.01 | 0.00 | -1.75 |
文化、体育和娱乐业 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | -1.71 |
合计 | 53,200.34 | 72.93 | -12.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00941 | 中国移动 | 99.93 | 5,868.40 | 8.04% | -1.29 | -- |
01415 | 高伟电子 | 222.50 | 4,647.66 | 6.37% | 新晋 | -- |
600150 | 中国船舶 | 148.10 | 4,360.14 | 5.98% | 0.64 | 7.15 |
600183 | 生益科技 | 236.52 | 4,330.68 | 5.94% | 2.67 | -13.56 |
002011 | 盾安环境 | 236.31 | 3,249.26 | 4.45% | 0.59 | -13.25 |
00728 | 中国电信 | 912.40 | 3,092.36 | 4.24% | -1.07 | -- |
300037 | 新宙邦 | 57.89 | 2,738.20 | 3.75% | 新晋 | 1.16 |
300791 | 仙乐健康 | 78.82 | 2,731.73 | 3.74% | 新晋 | -15.26 |
300545 | 联得装备 | 77.78 | 2,687.30 | 3.68% | 新晋 | -26.09 |
603055 | 台华新材 | 208.83 | 2,514.31 | 3.45% | 新晋 | -22.20 |
合计 | -- | 2,279.08 | 36,220.04 | 49.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,194.41 |
本期利润(万元) | 373.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 72,950.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.7153 |