近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.30 | -0.15 | -0.12 | -1.02 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.37 | -5.18 | -3.23 | -3.47 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.93 | 5.03 | 3.11 | 2.45 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱睿 | 2023/02/01 | 1年2月23天 | -7.00 | 朱睿,男,中国籍,11年证券从业经历,厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司研究所分析师,2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。具备基金从业资格。2019年4月20日至2021年05月29日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日至2021年1月18日任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月13日任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任鹏华睿见混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2461 | 2436 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 13.85 | 13.98 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 632.12 | 2.05 | -- | -0.92 |
采矿业 | 4,414.87 | 14.35 | -- | 7.80 |
制造业 | 19,794.01 | 64.35 | -- | 18.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 904.69 | 2.94 | -- | 0.48 |
教育 | 158.74 | 0.52 | -- | -0.81 |
合计 | 25,904.43 | 84.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603379 | 三美股份 | 55.41 | 2,402.58 | 7.81% | 1.80 | -13.65 |
02015 | 理想汽车-W | 18.47 | 2,031.04 | 6.60% | -1.64 | -- |
600160 | 巨化股份 | 78.52 | 1,857.78 | 6.04% | 新晋 | -2.57 |
603997 | 继峰股份 | 137.83 | 1,834.52 | 5.96% | -0.12 | -9.74 |
603348 | 文灿股份 | 66.93 | 1,797.03 | 5.84% | -0.12 | -15.01 |
603619 | 中曼石油 | 65.80 | 1,650.92 | 5.37% | 0.44 | 20.94 |
600150 | 中国船舶 | 44.39 | 1,642.43 | 5.34% | 新晋 | 4.30 |
601808 | 中海油服 | 85.53 | 1,626.78 | 5.29% | 新晋 | 18.89 |
603179 | 新泉股份 | 36.24 | 1,556.51 | 5.06% | 新晋 | -1.78 |
688575 | 亚辉龙 | 62.16 | 1,510.37 | 4.91% | 新晋 | -7.73 |
02883 | 中海油田服务 | 86.40 | 704.93 | 2.29% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 737.68 | 18,614.89 | 60.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,284.12 |
本期利润(万元) | 760.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 |
期末基金资产净值(万元) | 29,783.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.9694 |