基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.69 5.21 2.11 -1.38 36.66 -9.71 -10.92
基准收益率②% 11.39 1.72 0.56 -0.48 13.82 -6.64 -12.89
① — ② -9.70 3.49 1.55 -0.90 22.84 -3.07 1.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2021/05/14 4年6月21天 22.55 袁航，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。自2014年11月4日起，担任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2015年2月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2017年9月6日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日起，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2019年12月31日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日至2021年1月16日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起至2022年11月12日，担任鹏华优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月14日起，担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任鹏华品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任鹏华共赢未来混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华鑫远价值一年持有混合A鹏华鑫远价值一年持有混合C基金总份额

鹏华鑫远价值一年持有混合A鹏华鑫远价值一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4520574383409025
户均持有份额(万)6.538.0710.1910.48
机构持有比例(%)0.000.000.120.11
个人持有比例(%)100.00100.0099.8899.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,142.26 29.06 -- -17.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.83 0.13 -- -1.60
批发和零售业 4.95 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 1,322.85 4.72 -- 2.21
金融业 10,479.06 37.39 -- 30.88
科学研究和技术服务业 6.29 0.02 -- -1.68
合计 19,993.24 71.34 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 103.75 2,742.12 9.79% -0.05 0.22
000651 格力电器 67.56 2,683.48 9.58% -0.40 2.57
000333 美的集团 36.91 2,681.77 9.57% -0.14 8.09
600036 招商银行 64.77 2,617.54 9.34% -0.56 5.10
601128 常熟银行 380.32 2,601.38 9.28% -0.52 3.46
600690 海尔智家 101.89 2,580.87 9.21% 0.38 5.11
601318 中国平安 45.69 2,518.01 8.99% -0.76 0.79
02601 中国太保 88.88 2,513.75 8.97% -0.88 --
02328 中国财险 152.00 2,436.81 8.70% -0.75 --
00753 中国国航 255.40 1,357.08 4.84% 新晋 --
合计 -- 1,297.17 24,732.81 88.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,980.30
本期利润(万元) 908.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0356
期末基金资产净值(万元) 25,544.84
期末基金份额净值(元) 1.1636