近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-04-21 | 资产净值(亿元)： | 205.98(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.34 | 11.36 | 6.17 | 7.63 | 22.27 | -4.58 | -3.56 | 20.64 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.18 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.09 | 7.30 | 6.01 | 7.93 | 13.39 | -5.96 | -5.36 | 6.46 |
| ① — ③ | -3.88 | 5.77 | 4.19 | 4.94 | 14.04 | 2.87 | 4.69 | -- |
| 同类排名 | 7401/8449 | 1246/8355 | 1717/8198 | 1187/8354 | 860/7885 | 3139/7008 | 2551/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.97 | 7.41 | 5.07 | -10.87 | 11.62 | 11.62 | -- |
| 基准收益率②% | -0.46 | 11.56 | -0.95 | 2.86 | 13.14 | 13.14 | -- |
| ① — ② | 11.43 | -4.15 | 6.02 | -13.73 | -1.52 | -1.52 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄奕松 | 2021/12/18 | 3年3月18天 | -8.35 | 黄奕松，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。2016年05月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员，现任研究部基金经理。2021年12月18日任鹏华核心优势混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 272 | 303 | 49 | 35 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 0.25 | 45.10 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | 17.17 | 0.00 | 98.49 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 82.83 | 100.00 | 1.51 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,187.02 | 86.07 | -- | 39.85 |
| 批发和零售业 | 542.34 | 3.29 | -- | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.64 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.17 | 3.35 | -- | -1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.82 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 15,282.99 | 92.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002171 | 楚江新材 | 175.68 | 1,440.58 | 8.74% | 新晋 | 3.30 |
| 300502 | 新易盛 | 12.30 | 1,421.63 | 8.62% | -0.96 | -3.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.61 | 1,309.95 | 7.95% | -1.93 | -7.06 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.12 | 1,153.64 | 7.00% | 新晋 | -9.52 |
| 002851 | 麦格米特 | 14.84 | 912.07 | 5.53% | 新晋 | 11.56 |
| 301326 | 捷邦科技 | 12.40 | 906.64 | 5.50% | 新晋 | -15.61 |
| 000333 | 美的集团 | 9.54 | 717.60 | 4.35% | 新晋 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 15.76 | 716.29 | 4.35% | 0.46 | 10.88 |
| 300832 | 新产业 | 9.92 | 702.83 | 4.26% | -0.13 | -7.35 |
| 688311 | 盟升电子 | 20.20 | 668.77 | 4.06% | 新晋 | 7.61 |
| 合计 | -- | 286.37 | 9,950.00 | 60.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.21 | 0.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 128125 | 华阳转债 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 基金名称 | 兴全合润分级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150016)兴全合润分级A (150017)兴全合润分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股 票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资 产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%.债券投资比例为 基金资产的5%-40%. 权证投资比例为基金资产净值的0%-3%.资产支持证券比例为 基金资产净值的0%-20%. 本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在 一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.83 |
| 2019-04-21 | 1.47 |
| 2016-04-20 | 2.61 |
| 2013-04-21 | 0.99 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.38 |
| 本期利润(万元) | 8.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 |
| 期末基金资产净值(万元) | 257.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9511 |
