基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.34 17.13 2.13 -1.09 -- -- --
基准收益率②% 0.18 9.10 1.58 -0.89 -- -- --
① — ② 0.16 8.03 0.55 -0.20 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方正 2024/07/25 1年6月8天 23.15 刘方正，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，历任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年3月12日至2017年1月11日，担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月27日至2015年8月14日，担任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理，2015年4月14日至2017年1月11日，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月25日起，担任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月25日起，担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月29日至2017年1月11日，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日，担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年8月6日至2015年9月18日，担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年9月18日至2025年7月8日，担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月14日至2017年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年3月10日至2022年12月17日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2018年5月17日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年5月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月10日至2023年12月20日，担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月19日至2017年12月14日，担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日起至2022年8月20日，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月25日至2018年1月6日，担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月30日至2024年11月9日，担任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月13日至2024年4月23日，担任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月6日至2018年8月18日，担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日，担任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日至2024年11月16日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月16日起，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任鹏华丰锐债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月27日起，担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗政 2024/10/28 2025/02/12 1年1月24天 1.92

鹏华金城灵活配置混合A鹏华金城灵活配置混合C鹏华金城灵活配置混合D基金总份额

鹏华金城灵活配置混合A鹏华金城灵活配置混合C鹏华金城灵活配置混合D合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)2215----
户均持有份额(万)17.82132.37----
机构持有比例(%)99.8599.40----
个人持有比例(%)0.150.60----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 152.15 0.88 -- -1.02
采矿业 971.34 5.59 -- 0.57
制造业 8,974.89 51.68 -- 4.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 492.27 2.83 -- 1.03
建筑业 251.25 1.45 -- -0.09
批发和零售业 36.56 0.21 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 478.06 2.75 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 762.50 4.39 -- -0.87
金融业 3,708.85 21.36 -- 13.97
房地产业 74.10 0.43 -- -1.05
租赁和商务服务业 143.70 0.83 -- -0.85
科学研究和技术服务业 189.66 1.09 -- -0.57
卫生和社会工作 34.81 0.20 -- -0.90
合计 16,270.14 93.69 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.74 639.03 3.68% 0.38 -5.32
600519 贵州茅台 0.41 564.64 3.25% -0.31 -0.16
601318 中国平安 6.12 418.61 2.41% -0.07 -4.59
601899 紫金矿业 10.60 365.38 2.10% 0.41 22.80
600036 招商银行 8.53 359.11 2.07% 0.04 -5.35
300308 中际旭创 0.53 323.30 1.86% 新晋 4.91
000333 美的集团 3.23 252.42 1.45% 0.11 -1.14
601166 兴业银行 11.34 238.92 1.38% -0.03 -12.78
300502 新易盛 0.52 225.78 1.30% -0.29 -5.74
600900 长江电力 8.12 220.78 1.27% -0.03 -4.30
合计 -- 51.14 3,607.97 20.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.02%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.60%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.92
本期利润(万元) 1.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
期末基金资产净值(万元) 476.08
期末基金份额净值(元) 1.209