近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | -1.50 | -2.21 | -1.09 | -3.56 | -1.87 | 4.28 |
基准收益率②% | 2.05 | -0.27 | -0.32 | 0.55 | 1.49 | -0.99 | 2.36 |
① — ② | -1.56 | -1.23 | -1.89 | -1.64 | -5.05 | -0.88 | 1.92 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2024/01/04 | 3月21天 | 1.47 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
罗政 | 2024/01/04 | 3月21天 | 1.47 | 罗政,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任中信建投证券中小市值组研究员,国盛证券机械行业首席分析师,信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于稳定收益投资部,从事投资研究相关工作。罗政具备基金从业资格。2022年12月8日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月12日至2024年3月7日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年11月24日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪坤 | 2021/03/09 | 2024/01/04 | 2年9月26天 | -1.30 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 53 | 65 | 108 | 146 | |
户均持有份额(万) | 12.76 | 14.68 | 12.79 | 11.95 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 340.24 | 1.32 | -- | -5.22 |
制造业 | 3,006.78 | 11.65 | -- | -34.54 |
建筑业 | 168.75 | 0.65 | -- | -1.00 |
金融业 | 209.65 | 0.81 | -- | -3.99 |
租赁和商务服务业 | 166.98 | 0.65 | -- | -0.34 |
科学研究和技术服务业 | 61.56 | 0.24 | -- | -1.00 |
合计 | 3,953.96 | 15.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603085 | 天成自控 | 24.00 | 257.52 | 1.00% | 0.48 | -2.21 |
601881 | 中国银河 | 17.50 | 209.65 | 0.81% | 新晋 | -9.92 |
603279 | 景津装备 | 9.00 | 181.62 | 0.70% | 新晋 | 13.01 |
000778 | 新兴铸管 | 45.00 | 177.30 | 0.69% | 0.10 | -1.87 |
605088 | 冠盛股份 | 8.00 | 170.96 | 0.66% | 新晋 | 16.11 |
601117 | 中国化学 | 25.00 | 168.75 | 0.65% | 新晋 | 4.85 |
600755 | 厦门国贸 | 23.00 | 166.98 | 0.65% | 新晋 | 1.56 |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 165.60 | 0.64% | 新晋 | 11.31 |
601168 | 西部矿业 | 8.00 | 154.32 | 0.60% | 新晋 | 10.89 |
300129 | 泰胜风能 | 19.00 | 150.29 | 0.58% | -0.12 | -10.59 |
合计 | -- | 180.50 | 1,802.99 | 6.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,368.03 | 5.30 | -0.26 |
金融债券 | 15,786.76 | 61.17 | 30.01 |
其中:政策性金融债 | 1,053.97 | 4.08 | -- |
企业债券 | 7,126.36 | 27.61 | -0.06 |
中期票据 | 2,027.99 | 7.86 | -8.05 |
合计 | 26,309.14 | 101.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128021 | 21工商银行永续债01 | 20.00 | 2130.23 | 8.25 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 20.00 | 2106.39 | 8.16 |
240303 | 23中泰03 | 20.00 | 2036.06 | 7.89 |
240191 | 23恒健01 | 20.00 | 2027.95 | 7.86 |
185137 | 21大唐Y1 | 20.00 | 2025.61 | 7.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.23 |
本期利润(万元) | -4.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 301.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.9917 |