基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.78 6.32 3.53 5.50 22.18 -- --
基准收益率②% -1.41 13.61 1.98 1.94 14.77 -- --
① — ② 5.19 -7.29 1.55 3.56 7.41 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2019/12/17 6年1月16天 53.31 伍旋，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理，现担任权益投资一部副总经理/基金经理/投资经理。自2011年12月28日起，担任鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年2月3日至2017年2月4日，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理，自2015年4月28日至2019年12月31日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2019年5月22日，代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起至2018年9月20日，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日起，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月27日至2021年11月16日，担任鹏华稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日至2021年11月16日，担任鹏华股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2022年9月26日，担任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年11月22日，担任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日至2022年11月4日，担任鹏华启航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华优选价值股票A鹏华优选价值股票C基金总份额

鹏华优选价值股票A鹏华优选价值股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16415968334102
户均持有份额(万)7.453.316.740.02
机构持有比例(%)96.2794.8296.650.00
个人持有比例(%)3.735.183.35100.12

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,254.28 1.78 -- -3.83
制造业 193,749.19 41.86 -- -17.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.03 -- -1.88
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 3,075.76 0.66 -- -3.82
信息传输、软件和信息技术服务业 112.25 0.02 -- -5.88
金融业 83,433.84 18.03 -- 7.81
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -2.72
合计 288,787.18 62.38 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00728 中国电信 7,813.63 38,039.52 8.22% -1.23 --
00941 中国移动 442.15 32,627.82 7.05% -0.43 --
601838 成都银行 1,984.14 31,984.41 6.91% -1.02 -0.41
600885 宏发股份 901.77 27,413.70 5.92% -0.13 -6.48
603067 振华股份 739.29 21,299.05 4.60% -1.64 14.46
00700 腾讯控股 38.88 21,035.20 4.55% -1.34 --
000858 五粮液 193.82 20,533.29 4.44% 0.72 -2.92
600549 厦门钨业 394.31 16,190.30 3.50% 0.42 39.28
02601 中国太保 396.82 12,616.23 2.73% -1.42 --
601318 中国平安 169.59 11,599.89 2.51% 新晋 -4.59
合计 -- 13,074.40 233,339.41 50.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,464.16
本期利润(万元) 5,917.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.048
期末基金资产净值(万元) 183,758.96
期末基金份额净值(元) 1.4877