基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.32 3.53 5.50 -0.90 22.18 -- --
基准收益率②% 13.61 1.98 1.94 -0.94 14.77 -- --
① — ② -7.29 1.55 3.56 0.04 7.41 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍旋 2019/12/17 5年11月18天 50.90 伍旋，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。曾任职于中国建设银行，2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究部高级研究员、基金经理助理，现担任权益投资一部副总经理/基金经理/投资经理。自2011年12月28日起，担任鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年2月3日至2017年2月4日，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理，自2015年4月28日至2019年12月31日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2019年5月22日，代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起至2018年9月20日，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日起，代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华优选价值股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月27日至2021年11月16日，担任鹏华稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日至2021年11月16日，担任鹏华股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2022年9月26日，担任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年11月22日，担任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日至2022年11月4日，担任鹏华启航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华优选价值股票A鹏华优选价值股票C基金总份额

鹏华优选价值股票A鹏华优选价值股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16415968334102
户均持有份额(万)7.453.316.740.02
机构持有比例(%)96.2794.8296.650.00
个人持有比例(%)3.735.183.35100.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 159,332.65 41.99 -- -16.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.04 -- -2.04
批发和零售业 12.74 0.00 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 3,011.40 0.79 -- -3.34
信息传输、软件和信息技术服务业 143.69 0.04 -- -8.39
金融业 62,194.73 16.39 -- 7.13
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -2.77
合计 224,832.91 59.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00728 中国电信 7,398.23 35,866.04 9.45% 1.21 --
601838 成都银行 1,743.39 30,073.56 7.93% 1.31 2.13
00941 中国移动 367.90 28,382.54 7.48% 0.61 --
603067 振华股份 1,274.99 23,676.48 6.24% 1.01 14.08
600885 宏发股份 871.57 22,974.61 6.05% 0.85 -7.71
00700 腾讯控股 36.93 22,353.94 5.89% 2.86 --
02601 中国太保 557.06 15,755.95 4.15% -0.86 --
000858 五粮液 116.35 14,134.20 3.72% -0.34 -2.94
600549 厦门钨业 394.31 11,671.53 3.08% 新晋 -1.57
002262 恩华药业 385.01 10,472.23 2.76% 新晋 -2.99
合计 -- 13,145.74 215,361.08 56.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,204.75
本期利润(万元) 10,253.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0817
期末基金资产净值(万元) 173,211.55
期末基金份额净值(元) 1.4335