近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.42 | -1.94 | 4.02 | -7.35 | -18.42 | -12.34 | -21.86 |
| 基准收益率②% | 11.39 | 1.72 | 0.56 | -0.48 | 13.82 | -6.64 | -12.89 |
| ① — ② | 5.03 | -3.66 | 3.46 | -6.87 | -32.24 | -5.70 | -8.97 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵乃凡 | 2024/06/12 | 1年5月22天 | 19.55 | 赵乃凡,金融硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究员,上海正松投资管理有限公司行业研究主管、高级研究员,上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)资深研究员。2024年04月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资二部基金经理。赵乃凡具备基金从业资格。2024年06月12日任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1143 | 1254 | 1326 | 1427 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,621.74 | 49.62 | -- | 3.10 |
| 合计 | 4,621.74 | 49.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 | 8.61 | 938.66 | 10.08% | 2.82 | 12.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.49 | 902.93 | 9.69% | 1.77 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2.90 | 705.86 | 7.58% | 0.05 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 21.32 | 580.12 | 6.23% | -0.80 | 0.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.43 | 545.34 | 5.86% | 新晋 | -6.75 |
| 601567 | 三星医疗 | 19.22 | 471.66 | 5.06% | -4.05 | 1.12 |
| 603129 | 春风动力 | 1.18 | 316.54 | 3.40% | 新晋 | 5.61 |
| 06963 | 阳光保险 | 89.80 | 314.82 | 3.38% | 新晋 | -- |
| 002241 | 歌尔股份 | 8.36 | 313.50 | 3.37% | 新晋 | -7.00 |
| 689009 | 九号公司 | 4.67 | 312.23 | 3.35% | -1.06 | -2.83 |
| 合计 | -- | 165.98 | 5,401.66 | 58.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8.58 |
| 本期利润(万元) | 58.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0928 |
| 期末基金资产净值(万元) | 391.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6588 |