近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.73 | 3.25 | 16.42 | -1.94 | 22.60 | -18.42 | -12.34 |
| 基准收益率②% | -2.59 | -0.48 | 11.39 | 1.72 | 13.39 | 13.82 | -6.64 |
| ① — ② | 4.32 | 3.73 | 5.03 | -3.66 | 9.21 | -32.24 | -5.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵乃凡 | 2024/06/12 | 1年10月29天 | 32.09 | 赵乃凡,金融硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究员,上海正松投资管理有限公司行业研究主管、高级研究员,上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)资深研究员。2024年04月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资二部基金经理。赵乃凡具备基金从业资格。2024年06月12日任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1062 | 1143 | 1254 | 1326 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 132.19 | 1.44 | -- | -3.36 |
| 制造业 | 3,371.94 | 36.72 | -- | -10.92 |
| 金融业 | 1,181.73 | 12.87 | -- | 6.11 |
| 合计 | 4,685.86 | 51.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 24.01 | 861.00 | 9.38% | 1.95 | -4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.71 | 686.91 | 7.48% | 新晋 | 8.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.54 | 575.36 | 6.26% | 0.12 | -- |
| 03808 | 中国重汽 | 14.50 | 496.49 | 5.41% | 1.53 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 8.44 | 479.22 | 5.22% | -0.76 | 2.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18.40 | 454.90 | 4.95% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 8.43 | 415.26 | 4.52% | -0.57 | 30.63 |
| 002028 | 思源电气 | 2.04 | 412.08 | 4.49% | -1.80 | -6.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 13.27 | 404.07 | 4.40% | 0.47 | 7.94 |
| 06963 | 阳光保险 | 118.10 | 378.52 | 4.12% | -0.19 | -- |
| 合计 | -- | 213.44 | 5,163.81 | 56.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 30.95 |
| 本期利润(万元) | 5.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 370.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.692 |