近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.22 | -9.85 | -7.63 | 8.78 | -12.34 | -21.86 | -0.72 |
基准收益率②% | -4.35 | -2.75 | -2.78 | 3.23 | -6.64 | -12.89 | -2.65 |
① — ② | 1.13 | -7.10 | -4.85 | 5.55 | -5.70 | -8.97 | 1.93 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郎超 | 2022/04/15 | 2年2天 | -33.39 | 郎超先生,国籍中国,经济学硕士,6年证券基金从业经验。曾任华宝兴业基金管理有限公司高级分析师;2018年2月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部拟任基金经理。郎超先生具备基金从业资格。2018年4月12日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2022年04月15日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任鹏华养老产业股票型证券投资基金基金经理。2023年1月20日至2024年1月31日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
蒋鑫 | 2021/03/18 | 2023/05/13 | 2年1月26天 | -20.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1427 | 1549 | 1681 | 1843 | |
户均持有份额(万) | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 8,834.00 | 65.67 | -15.76 | 17.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.24 | 2.50 | -2.48 | -0.22 |
批发和零售业 | 318.43 | 2.37 | -2.36 | 0.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.34 | 2.69 | 4.12 | -2.96 |
科学研究和技术服务业 | 284.84 | 2.12 | -2.11 | 0.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | 2.74 | -0.44 |
合计 | 10,135.19 | 75.35 | 5.91 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603668 | 天马科技 | 70.85 | 1,299.39 | 9.66% | 6.98 | -27.99 |
300158 | 振东制药 | 180.83 | 1,220.60 | 9.07% | 新晋 | -22.69 |
600079 | 人福医药 | 27.85 | 692.35 | 5.15% | 新晋 | -2.95 |
002215 | 诺普信 | 58.07 | 479.66 | 3.57% | 0.65 | -23.15 |
688496 | 清越科技 | 20.29 | 454.38 | 3.38% | 新晋 | -30.35 |
605016 | 百龙创园 | 15.80 | 448.56 | 3.33% | 新晋 | -9.19 |
688270 | 臻镭科技 | 6.32 | 432.46 | 3.21% | 新晋 | -28.73 |
002166 | 莱茵生物 | 53.47 | 415.46 | 3.09% | 新晋 | -4.58 |
002567 | 唐人神 | 55.23 | 414.23 | 3.08% | 新晋 | -8.82 |
300572 | 安车检测 | 20.17 | 364.47 | 2.71% | 新晋 | -10.05 |
合计 | -- | 508.88 | 6,221.56 | 46.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -12.84 |
本期利润(万元) | -17.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 |
期末基金资产净值(万元) | 511.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.6801 |