单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.73 3.25 16.42 -1.94 22.60 -18.42 -12.34
基准收益率②% -2.59 -0.48 11.39 1.72 13.39 13.82 -6.64
① — ② 4.32 3.73 5.03 -3.66 9.21 -32.24 -5.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵乃凡 2024/06/12 1年10月29天 32.09 赵乃凡,金融硕士。曾任鹏华基金管理有限公司研究员,上海正松投资管理有限公司行业研究主管、高级研究员,上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)资深研究员。2024年04月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资二部基金经理。赵乃凡具备基金从业资格。2024年06月12日任鹏华致远成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张鹏 2024/04/27 2025/07/26 1年2月29天 3.67
郎超 2022/04/15 2024/04/27 2年12天 -31.65
蒋鑫 2021/03/18 2023/05/13 2年1月26天 -20.80

鹏华致远成长混合A鹏华致远成长混合C基金总份额

鹏华致远成长混合A鹏华致远成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1062114312541326
户均持有份额(万)0.510.590.530.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 132.19 1.44 -- -3.36
制造业 3,371.94 36.72 -- -10.92
金融业 1,181.73 12.87 -- 6.11
合计 4,685.86 51.03 -- --

更多>>(2026-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 24.01 861.00 9.38% 1.95 -4.01
300750 宁德时代 1.71 686.91 7.48% 新晋 8.82
09992 泡泡玛特 4.54 575.36 6.26% 0.12 --
03808 中国重汽 14.50 496.49 5.41% 1.53 --
601318 中国平安 8.44 479.22 5.22% -0.76 2.10
00883 中国海洋石油 18.40 454.90 4.95% 新晋 --
002475 立讯精密 8.43 415.26 4.52% -0.57 30.63
002028 思源电气 2.04 412.08 4.49% -1.80 -6.80
002142 宁波银行 13.27 404.07 4.40% 0.47 7.94
06963 阳光保险 118.10 378.52 4.12% -0.19 --
合计 -- 213.44 5,163.81 56.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2026一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 30.95
本期利润(万元) 5.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 370.83
期末基金份额净值(元) 0.692