近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.11 | -2.50 | -3.30 | -0.73 | -0.56 | 0.33 | 3.74 |
基准收益率②% | 2.17 | -1.11 | -0.78 | -0.15 | -0.15 | -3.59 | 1.03 |
① — ② | -5.28 | -1.39 | -2.52 | -0.58 | -0.41 | 3.92 | 2.71 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汤志彦 | 2021/09/22 | 2年7月1天 | -0.48 | 汤志彦,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,担任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员。2017年7月15日至2020年8月13日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2018年5月9日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年5月17日代任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2018年9月10日代任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月27日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。2021年9月22日任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月30日任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张栓伟 | 2021/09/22 | 2022/10/22 | 1年1月 | 5.13 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 152 | 267 | 50 | 55 | |
户均持有份额(万) | 21.51 | 37.95 | 364.06 | 135.21 | |
机构持有比例(%) | 97.95 | 98.62 | 99.97 | 99.96 | |
个人持有比例(%) | 2.05 | 1.38 | 0.03 | 0.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,275.79 | 25.33 | -1.62 | -- |
建筑业 | 676.84 | 2.73 | 0.32 | -- |
批发和零售业 | 642.57 | 2.59 | -0.47 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 582.13 | 2.35 | 0.12 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 698.82 | 2.82 | 0.59 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
教育 | 71.51 | 0.29 | 0.57 | -- |
合计 | 8,947.97 | 36.11 | -0.49 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688398 | 赛特新材 | 24.31 | 731.84 | 2.95% | 0.12 | 0.51 |
600861 | 北京人力 | 33.45 | 642.57 | 2.59% | 0.58 | -0.92 |
688633 | 星球石墨 | 25.65 | 641.53 | 2.59% | 0.02 | -7.19 |
300873 | 海晨股份 | 30.86 | 581.71 | 2.35% | -0.11 | -16.28 |
002273 | 水晶光电 | 34.83 | 528.72 | 2.13% | 新晋 | -15.84 |
600970 | 中材国际 | 41.22 | 463.31 | 1.87% | 0.00 | 20.95 |
301283 | 聚胶股份 | 15.17 | 454.15 | 1.83% | 新晋 | -4.38 |
603100 | 川仪股份 | 15.66 | 440.36 | 1.78% | 0.01 | -5.91 |
01024 | 快手-W | 9.32 | 414.43 | 1.67% | 0.23 | -- |
688557 | 兰剑智能 | 13.73 | 404.91 | 1.63% | -1.24 | -8.10 |
合计 | -- | 244.20 | 5,303.53 | 21.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,022.40 | 8.16 | 1.71 |
金融债券 | 5,599.23 | 22.60 | 4.76 |
企业债券 | 15,303.09 | 61.76 | -3.38 |
合计 | 22,924.72 | 92.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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155618 | 19东航01 | 20.00 | 2044.35 | 8.25 |
019709 | 23国债16 | 20.00 | 2022.40 | 8.16 |
185663 | 22张江一 | 10.00 | 1028.74 | 4.15 |
155579 | 19国科04 | 10.00 | 1025.27 | 4.14 |
155613 | 19中车G2 | 10.00 | 1024.00 | 4.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.81 |
本期利润(万元) | -100.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0991 |
期末基金资产净值(万元) | 549.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.9729 |