近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 林嵩 | 2025/09/26 | 4月4天 | -6.42 | 林嵩，男，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等，现担任指数与量化投资部副总监/基金经理。林嵩具备基金从业资格。自2023年6月30日起，担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月22日起，担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任鹏华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任鹏华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任鹏华上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任鹏华中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任鹏华中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 158.28 | 3,668.93 | 9.45% | 新晋 | -2.08 |
| 300033 | 同花顺 | 11.33 | 3,650.30 | 9.41% | 新晋 | 9.60 |
| 300803 | 指南针 | 19.72 | 2,580.15 | 6.65% | 新晋 | -5.76 |
| 600570 | 恒生电子 | 83.27 | 2,510.54 | 6.47% | 新晋 | 7.55 |
| 300339 | 润和软件 | 43.77 | 2,166.62 | 5.58% | 新晋 | 3.67 |
| 002065 | 东华软件 | 123.29 | 1,128.10 | 2.91% | 新晋 | 8.59 |
| 000997 | 新大陆 | 38.97 | 1,103.69 | 2.84% | 新晋 | 6.21 |
| 002152 | 广电运通 | 68.22 | 942.12 | 2.43% | 新晋 | 6.18 |
| 300085 | 银之杰 | 23.30 | 934.10 | 2.41% | 新晋 | -2.57 |
| 300468 | 四方精创 | 23.33 | 905.90 | 2.33% | 新晋 | -12.28 |
| 合计 | -- | 593.48 | 19,590.45 | 50.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,083.29 |
| 本期利润(万元) | -4,326.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0919 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,810.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9154 |