近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.19 | -11.00 | 11.20 | 1.86 | 8.31 | -0.17 | -- |
基准收益率②% | -0.34 | 2.37 | -5.18 | -3.23 | -8.24 | -- | -- |
① — ② | -10.85 | -13.37 | 16.38 | 5.09 | 16.55 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金笑非 | 2022/06/21 | 2年2月16天 | -15.05 | 金笑非先生,中国国籍,经济学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,担任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年6月24日任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任鹏华创新升级混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日至2024年5月17日任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月21日任鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任鹏华养老产业股票型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任鹏华创新医药混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 815 | 1014 | 938 | 322 | |
户均持有份额(万) | 1.21 | 1.22 | 1.90 | 4.65 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.34 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.88 | 98.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,988.76 | 77.86 | -- | 32.10 |
建筑业 | 0.20 | 0.00 | -- | -1.66 |
批发和零售业 | 0.11 | 0.00 | -- | -1.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51 | 0.00 | -- | -3.95 |
租赁和商务服务业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.22 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 7,989.93 | 77.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688266 | 泽璟制药-U | 18.87 | 1,023.25 | 9.97% | 1.83 | 9.90 |
688197 | 首药控股 | 22.16 | 967.64 | 9.43% | -0.01 | -1.12 |
688235 | 百济神州 | 8.35 | 967.46 | 9.43% | 0.18 | 11.28 |
688428 | 诺诚健华 | 112.01 | 908.37 | 8.85% | 0.32 | 15.89 |
688192 | 迪哲医药 | 24.18 | 890.67 | 8.68% | -0.02 | -9.12 |
01801 | 信达生物 | 25.90 | 869.89 | 8.48% | 1.40 | -- |
688331 | 荣昌生物 | 19.52 | 843.06 | 8.22% | -0.19 | -7.81 |
688062 | 迈威生物 | 22.67 | 655.99 | 6.39% | 0.04 | -3.30 |
002422 | 科伦药业 | 19.55 | 592.95 | 5.78% | 0.72 | 2.58 |
688302 | 海创药业 | 24.67 | 581.12 | 5.66% | -0.42 | -4.12 |
合计 | -- | 297.88 | 8,300.40 | 80.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.68 |
本期利润(万元) | -121.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1126 |
期末基金资产净值(万元) | 842.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.8547 |