近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.29 | -5.90 | 6.01 | -2.36 | 0.95 | -25.34 | 1.55 |
基准收益率②% | -4.24 | -5.85 | 5.15 | -2.77 | -0.09 | -27.18 | -1.10 |
① — ② | -0.05 | -0.05 | 0.86 | 0.41 | 1.04 | 1.84 | 2.65 |
业绩比较基准 | 国证证券龙头指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余展昌 | 2022/10/15 | 1年6月9天 | -1.62 | 余展昌,男,中国籍,多年证券从业经历,金融硕士。具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月24日任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月24日任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月10日任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈龙 | 2019/12/26 | 2022/10/15 | 2年9月20天 | -10.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300059 | 东方财富 | 1,346.34 | 17,354.30 | 14.04% | -0.60 | -7.98 |
600030 | 中信证券 | 670.72 | 12,877.74 | 10.42% | -0.16 | -10.97 |
600999 | 招商证券 | 720.05 | 10,051.92 | 8.13% | 0.53 | 1.98 |
601688 | 华泰证券 | 647.28 | 9,087.85 | 7.35% | 0.30 | -6.56 |
000776 | 广发证券 | 667.45 | 8,910.40 | 7.21% | -0.18 | -6.97 |
600958 | 东方证券 | 987.13 | 8,143.85 | 6.59% | -0.06 | -7.53 |
601377 | 兴业证券 | 1,383.11 | 7,524.14 | 6.09% | -0.20 | -3.26 |
601108 | 财通证券 | 828.34 | 6,162.87 | 4.99% | 0.01 | -4.39 |
600837 | 海通证券 | 600.31 | 5,222.66 | 4.23% | -0.13 | -9.42 |
600061 | 国投资本 | 645.57 | 4,183.28 | 3.39% | 0.02 | -6.46 |
合计 | -- | 8,496.30 | 89,519.01 | 72.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,303.11 |
本期利润(万元) | -5,381.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0394 |
期末基金资产净值(万元) | 123,566.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9035 |