近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | -0.40 | -1.53 | 0.08 | -0.34 | -5.32 | 4.81 |
基准收益率②% | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
① — ② | -0.51 | -1.60 | -2.73 | -1.10 | -5.09 | -10.07 | 0.06 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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祝松 | 2024/04/19 | 6天 | 0.16 | 祝松,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。祝松具备基金从业资格。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任固定收益部拟任基金经理,从事债券管理相关工作。2014年2月22日至2018年4月12日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年2月22日至2019年9月18日任普天债券投资基金的基金经理。2014年3月14日任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年4月12日任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月27日至2018年4月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年4月28日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2019年11月30日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年7月13日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2022年05月07日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年12月22日任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年9月16日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年11月30日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2022年05月07日任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2023年1月20日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2023年6月3日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月19日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年03月25日任鹏华丰诚债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年7月13日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2024年4月18日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,162.08 | 1.71 | -- | -0.21 |
制造业 | 45,447.09 | 12.65 | -- | 4.93 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,688.68 | 0.75 | -- | -0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,649.21 | 2.96 | -- | 2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 859.52 | 0.24 | -- | -0.85 |
金融业 | 44.53 | 0.01 | -- | -1.30 |
科学研究和技术服务业 | 2,424.51 | 0.67 | -- | 0.33 |
教育 | 2,327.58 | 0.65 | -- | 0.30 |
合计 | 70,603.20 | 19.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600809 | 山西汾酒 | 22.10 | 5,416.76 | 1.51% | 新晋 | 0.50 |
002463 | 沪电股份 | 134.21 | 4,050.34 | 1.13% | 0.33 | -7.27 |
600026 | 中远海能 | 216.77 | 3,648.21 | 1.02% | 0.32 | -1.86 |
002920 | 德赛西威 | 27.61 | 3,437.72 | 0.96% | -0.03 | 5.11 |
300832 | 新产业 | 51.84 | 3,428.96 | 0.95% | -0.04 | -12.24 |
601872 | 招商轮船 | 412.61 | 3,284.40 | 0.91% | 0.12 | 10.46 |
600150 | 中国船舶 | 82.63 | 3,057.31 | 0.85% | 新晋 | 4.30 |
000975 | 银泰黄金 | 154.32 | 2,791.56 | 0.78% | 0.05 | 9.11 |
000543 | 皖能电力 | 323.16 | 2,688.68 | 0.75% | -0.01 | 12.41 |
688617 | 惠泰医疗 | 5.63 | 2,409.89 | 0.67% | -0.16 | 7.71 |
合计 | -- | 1,430.88 | 34,213.83 | 9.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 27,071.79 | 7.53 | -3.17 |
金融债券 | 47,851.38 | 13.31 | 0.87 |
企业债券 | 133,150.70 | 37.05 | 5.53 |
可转换债券 | 74,740.59 | 20.80 | -0.89 |
中期票据 | 98,187.76 | 27.32 | 3.36 |
合计 | 381,002.22 | 106.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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282380002 | 23太保寿险永续债01 | 200.00 | 20744.55 | 5.77 |
115554 | 23中化Y5 | 160.00 | 16362.14 | 4.55 |
102282470 | 22中电建设MTN001 | 150.00 | 15202.37 | 4.23 |
019709 | 23国债16 | 121.00 | 12235.54 | 3.40 |
019703 | 23国债10 | 119.00 | 12131.48 | 3.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13.77 |
本期利润(万元) | 1,840.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 359,400.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.1685 |