近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2347元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -0.87(排名:921/1047) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-09-17 | 资产净值(亿元)： | 30.93(2024-12-30) | 基金经理： | 祝松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.67 | 0.57 | 2.68 | -0.87 | 5.23 | 3.77 | 5.00 | 70.68 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 71.70 |
| 同类平均 ③% | -0.75 | 0.90 | 3.28 | 0.32 | 4.48 | 2.95 | 4.64 | -- |
| ① — ② | -2.93 | 0.56 | -0.11 | -1.12 | -0.29 | -8.01 | -10.51 | -1.02 |
| ① — ③ | -0.92 | -0.33 | -0.60 | -1.19 | 0.75 | 0.82 | 0.36 | -- |
| 同类排名 | 859/1089 | 531/1056 | 431/1005 | 921/1047 | 302/933 | 385/784 | 345/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.84 | 3.47 | 1.16 | 0.67 | 7.31 | -0.34 | -5.32 |
| 基准收益率②% | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 4.76 | 4.75 | 4.75 |
| ① — ② | 0.64 | 2.27 | -0.02 | -0.51 | 2.55 | -5.09 | -10.07 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后）+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祝松 | 2024/04/19 | 11月22天 | 4.80 | 祝松，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。祝松具备基金从业资格。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作，历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理，现担任债券投资一部总经理/基金经理。自2014年2月22日至2018年4月12日，担任鹏华普天债券证券投资基金的基金经理。自2014年2月22日至2019年9月18日，担任鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2014年3月14日起，担任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月10日至2018年3月28日，担任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2018年4月12日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月27日至2018年4月28日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月28日至2019年11月30日，担任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日起，担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2019年11月30日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月25日起，担任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2022年5月7日，担任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2017年5月起兼任鹏华永泰定期开放债券基金基金经理。2018年1月24日至2019年9月18日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年11月30日，担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年4月28日，担任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日起至2018年7月13日，担任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2022年5月7日，担任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2023年1月20日，担任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2023年6月3日，担任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月19日至2021年12月31日，担任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任鹏华丰诚债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年7月13日，担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月22日起，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月17日起至2024年4月18日，担任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任鹏华丰收债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任鹏华安泽混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 787 | 953 | 1056 | 1218 | |
| 户均持有份额(万) | 315.60 | 315.98 | 383.98 | 431.12 | |
| 机构持有比例(%) | 99.77 | 99.72 | 99.74 | 99.77 | |
| 个人持有比例(%) | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 630.77 | 0.20 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 36,170.98 | 11.69 | -- | 4.40 |
| 建筑业 | 2,559.17 | 0.83 | -- | 0.33 |
| 批发和零售业 | 513.12 | 0.17 | -- | -0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,511.73 | 1.46 | -- | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,206.78 | 1.36 | -- | 0.28 |
| 金融业 | 7,705.32 | 2.49 | -- | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,074.55 | 0.67 | -- | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 557.40 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 合计 | 58,929.82 | 19.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 61.43 | 2,209.02 | 0.71% | -0.23 | -6.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 112.63 | 1,981.16 | 0.64% | 0.01 | -11.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.67 | 1,965.89 | 0.64% | -0.78 | 7.64 |
| 601021 | 春秋航空 | 31.86 | 1,837.37 | 0.59% | 新晋 | 1.24 |
| 300832 | 新产业 | 24.74 | 1,753.11 | 0.57% | -0.58 | -12.65 |
| 601878 | 浙商证券 | 141.40 | 1,730.77 | 0.56% | 新晋 | -7.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.43 | 1,710.38 | 0.55% | 新晋 | -15.12 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 88.97 | 1,595.23 | 0.52% | 新晋 | 4.63 |
| 002180 | 纳思达 | 55.85 | 1,573.29 | 0.51% | 新晋 | -19.34 |
| 603345 | 安井食品 | 18.86 | 1,536.71 | 0.50% | 新晋 | 0.62 |
| 合计 | -- | 552.84 | 17,892.93 | 5.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 32,000.78 | 10.34 | 4.86 |
| 金融债券 | 80,657.41 | 26.07 | 11.08 |
| 其中：政策性金融债 | 2,025.69 | 0.65 | 0.06 |
| 企业债券 | 147,821.73 | 47.78 | 13.89 |
| 可转换债券 | 77,770.50 | 25.14 | 4.80 |
| 中期票据 | 7,773.01 | 2.51 | -19.57 |
| 合计 | 346,023.43 | 111.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115554 | 23中化Y5 | 160.00 | 16273.81 | 5.26 |
| 115133 | 华电YK04 | 100.00 | 10401.91 | 3.36 |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 100.00 | 10257.23 | 3.32 |
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 100.00 | 10121.19 | 3.27 |
| 148379 | 23穗交Y2 | 90.00 | 9261.57 | 2.99 |
| 基金名称 | 鹏华双债保利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022232)鹏华双债保利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金固定收益投资侧重双债，双债是指信用债和可转债（含分离交易可转债），其中信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定收益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；投资于双债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-25 | 0.26 |
| 2021-03-22 | 0.48 |
| 2020-12-07 | 0.51 |
| 2020-06-11 | 0.61 |
| 2017-02-22 | 1.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,644.05 |
| 本期利润(万元) | 5,825.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 309,338.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2455 |
