近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.17 | -3.24 | -0.31 | -8.81 | -13.68 | -21.33 | -8.03 |
基准收益率②% | 2.86 | -4.54 | -2.55 | -3.08 | -6.63 | -14.49 | -1.84 |
① — ② | -13.03 | 1.30 | 2.24 | -5.73 | -7.05 | -6.84 | -6.19 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋鑫 | 2020/12/16 | 3年4月9天 | -45.65 | 蒋鑫,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作。2016年6月24日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华普天收益证券投资基金基金经理的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年11月17日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任鹏华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年5月13日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月4日任鹏华消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6256 | 6868 | 7476 | 8090 | |
户均持有份额(万) | 1.46 | 1.47 | 1.44 | 1.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 1.98 | 1.86 | 1.80 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 98.02 | 98.14 | 98.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5,176.97 | 2.57 | -- | -0.40 |
制造业 | 112,733.29 | 55.88 | -- | 9.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,398.90 | 4.16 | -- | -0.69 |
租赁和商务服务业 | 4,736.85 | 2.35 | -- | 1.36 |
科学研究和技术服务业 | 2,247.69 | 1.11 | -- | -0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 675.50 | 0.33 | -- | -1.33 |
文化、体育和娱乐业 | 2,811.07 | 1.39 | -- | -0.93 |
合计 | 136,783.02 | 67.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688235 | 百济神州 | 100.39 | 13,270.99 | 6.58% | 0.54 | -6.77 |
600707 | 彩虹股份 | 1,370.49 | 10,073.10 | 4.99% | 1.26 | 1.40 |
01801 | 信达生物 | 252.05 | 8,614.30 | 4.27% | 0.05 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 183.56 | 8,438.19 | 4.18% | 0.59 | -4.95 |
603160 | 汇顶科技 | 134.80 | 7,901.76 | 3.92% | 0.34 | -9.10 |
300782 | 卓胜微 | 69.31 | 7,041.20 | 3.49% | -0.74 | -18.24 |
00013 | 和黄医药 | 274.25 | 6,650.62 | 3.30% | 0.21 | -- |
000661 | 长春高新 | 47.68 | 5,730.66 | 2.84% | -0.17 | -9.75 |
06862 | 海底捞 | 342.40 | 5,481.71 | 2.72% | 新晋 | -- |
000777 | 中核科技 | 307.00 | 5,001.10 | 2.48% | 新晋 | 18.03 |
合计 | -- | 3,081.93 | 78,203.63 | 38.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,397.97 | 2.18 | -- |
合计 | 4,397.97 | 2.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 43.40 | 4397.97 | 2.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -206.83 |
本期利润(万元) | -580.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0646 |
期末基金资产净值(万元) | 5,003.75 |
期末基金份额净值(元) | 0.5615 |