基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.10 0.87 0.20 7.29 9.96 -6.84 -7.86
基准收益率②% 2.47 1.88 -0.83 2.16 10.37 1.82 -1.79
① — ② -1.37 -1.01 1.03 5.13 -0.41 -8.66 -6.07
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王石千 2020/07/24 5年4月11天 6.75 王石千，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部高级债券研究员、债券投资一部基金经理、副总经理/基金经理。现担任多元资产投资部总经理/基金经理。具备基金从业资格。自2018年3月28日起，担任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月12日起，担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月13日起，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日至2019年11月22日，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月24日起至2025年9月25日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2024年4月19日，担任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起至2020年12月22日，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月12日起至2020年2月5日，担任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日起，担任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任鹏华安惠混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起至2024年6月7日，担任鹏华安颐混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月16日起至2025年6月5日，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任鹏华睿享180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任鹏华稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，拟任鹏华睿和90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘太阳 2020/06/24 2021/12/16 1年5月22天 12.60

鹏华安惠混合A鹏华安惠混合C鹏华安惠混合E基金总份额

鹏华安惠混合A鹏华安惠混合C鹏华安惠混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)231243192214
户均持有份额(万)0.280.3815.3513.98
机构持有比例(%)0.000.0096.8796.42
个人持有比例(%)100.00100.003.143.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 318.69 6.65 -7.37
金融债券 1,791.76 37.40 -13.64
企业债券 799.82 16.70 --
合计 2,910.27 60.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242353 25杭城03 4.00 400.69 8.36
243861 25中证G4 4.00 400.35 8.36
243452 电投KY07 4.00 399.13 8.33
232380004 23农行二级资本债01A 3.50 368.72 7.70
092280108 22中行二级资本债02A 3.50 367.29 7.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--12月0.30%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.72
本期利润(万元) 11.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0151
期末基金资产净值(万元) 1,584.95
期末基金份额净值(元) 1.0425