单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.62 -5.02 -1.22 4.11 -7.86 4.09 8.19
基准收益率②% -0.27 -0.18 0.55 1.73 -1.79 3.66 5.67
① — ② -4.35 -4.84 -1.77 2.38 -6.07 0.43 2.52
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王石千 2020/07/24 3年8月3天 -4.59 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘太阳 2020/06/24 2021/12/16 1年5月22天 12.60

鹏华安惠混合A鹏华安惠混合C基金总份额

鹏华安惠混合A鹏华安惠混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)231244267316
户均持有份额(万)110.65106.67104.90109.46
机构持有比例(%)99.4799.5099.2699.34
个人持有比例(%)0.530.500.740.66

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 712.96 25.52 -1.15 -22.57
批发和零售业 27.80 1.00 新增 -0.62
交通运输、仓储和邮政业 21.54 0.77 新增 -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 71.08 2.54 2.74 -3.11
合计 833.38 29.83 0.02 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688192 迪哲医药 1.25 59.64 2.13% 新晋 20.79
688008 澜起科技 0.83 48.73 1.74% 0.29 -8.96
688252 天德钰 2.16 43.19 1.55% 新晋 6.72
300782 卓胜微 0.29 40.89 1.46% 0.08 4.41
603986 兆易创新 0.44 40.65 1.46% 0.01 6.11
688235 百济神州 0.28 38.82 1.39% 0.31 10.83
688110 东芯股份 1.10 37.91 1.36% 新晋 2.93
600276 恒瑞医药 0.71 32.11 1.15% 新晋 9.04
600150 中国船舶 0.95 27.97 1.00% 新晋 5.14
688099 晶晨股份 0.45 27.90 1.00% 新晋 -1.16
合计 -- 8.46 397.81 14.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 170.89 6.12 0.51
可转换债券 1,683.60 60.27 0.12
合计 1,854.49 66.39 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 1.70 170.89 6.12
132018 G三峡EB1 0.80 123.65 4.43
127063 贵轮转债 0.84 118.19 4.23
110091 合力转债 0.78 111.24 3.98
123127 耐普转债 0.61 86.73 3.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--12月0.30%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -907.58
本期利润(万元) -758.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0851
期末基金资产净值(万元) 2,775.39
期末基金份额净值(元) 0.9279