近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.35 | -0.58 | 3.05 | -0.51 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.56 | 0.20 | 1.09 | 0.61 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.91 | -0.78 | 1.96 | -1.12 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2023/01/16 | 1年2月12天 | 2.63 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 160 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.01 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 51.42 | 1.77 | 4.41 | 0.33 |
制造业 | 301.59 | 10.36 | -3.47 | 1.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.77 | 1.67 | 新增 | 0.68 |
建筑业 | 8.74 | 0.30 | 新增 | -0.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35.28 | 1.21 | 新增 | 0.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.42 | 0.80 | 新增 | -0.39 |
金融业 | 36.28 | 1.25 | 2.67 | -0.11 |
房地产业 | 16.58 | 0.57 | 0.65 | 0.10 |
科学研究和技术服务业 | 7.28 | 0.25 | 新增 | -0.14 |
文化、体育和娱乐业 | 9.64 | 0.33 | 新增 | -0.07 |
合计 | 539.00 | 18.51 | -0.30 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.26 | 0.59% | -0.02 | 0.27 |
301383 | 天键股份 | 0.25 | 16.25 | 0.56% | 新晋 | -22.54 |
002475 | 立讯精密 | 0.45 | 15.50 | 0.53% | 新晋 | 7.08 |
600900 | 长江电力 | 0.64 | 14.94 | 0.51% | 新晋 | -0.58 |
601666 | 平煤股份 | 1.03 | 11.91 | 0.41% | -1.50 | -12.67 |
601728 | 中国电信 | 2.07 | 11.20 | 0.38% | 新晋 | 1.45 |
600150 | 中国船舶 | 0.38 | 11.19 | 0.38% | 新晋 | 5.50 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.24 | 10.86 | 0.37% | 新晋 | 8.99 |
600030 | 中信证券 | 0.52 | 10.59 | 0.36% | 新晋 | -9.43 |
600941 | 中国移动 | 0.08 | 7.96 | 0.27% | 新晋 | 1.98 |
00941 | 中国移动 | 0.05 | 2.94 | 0.10% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 5.72 | 130.60 | 4.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 730.33 | 25.08 | 11.03 |
金融债券 | 1,029.83 | 35.37 | -20.57 |
企业债券 | 616.05 | 21.16 | 7.35 |
同业存单 | 396.43 | 13.61 | -- |
合计 | 2,772.64 | 95.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 4.00 | 428.76 | 14.72 |
112303089 | 23农业银行CD089 | 4.00 | 396.43 | 13.61 |
019709 | 23国债16 | 3.00 | 301.57 | 10.36 |
1428011 | 14建行二级01 | 2.00 | 208.50 | 7.16 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 2.00 | 208.00 | 7.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.25% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.10 |
本期利润(万元) | -0.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 4.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.0055 |