基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.83 -9.68 -0.28 -7.30 -21.37 -26.59 13.29
基准收益率②% -5.75 -9.56 -0.42 -7.26 -21.29 -26.16 14.68
① — ② -0.08 -0.12 0.14 -0.04 -0.08 -0.43 -1.39
业绩比较基准 中证国防指数收益率*95％＋商业银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈龙 2021/01/01 3年3月17天 -45.81 陈龙，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作；现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理、基金经理。2015年9月1日至2018年5月31日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年4月28日任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年5月31日任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年9月24日至2018年4月28日任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年4月28日任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2021年1月1日任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2021年1月1日任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月19日至2021年1月1日任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2022年10月15日任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月4日任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月15日任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月1日至2022年10月15日任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日至2022年10月15日任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年1月1日任鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年2月25日任鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年08月12日任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月22日任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月26日任鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华中证国防指数（LOF）A鹏华中证国防指数（LOF）C基金总份额

鹏华中证国防指数（LOF）A鹏华中证国防指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)315905337415344531386828
户均持有份额(万)1.071.060.990.90
机构持有比例(%)3.678.218.916.63
个人持有比例(%)96.3391.7991.1093.37

更多>>(2023-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 138.35 0.04 0.02 -16.33
批发和零售业 5.63 0.00 0.00 -0.49
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00 0.01 -2.55
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -0.55
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.19
合计 155.17 0.04 0.03 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301566 达利凯普 0.58 16.29 0.00% 新晋 -18.81
688563 航材股份 0.15 9.08 0.00% 0.00 -2.47
301578 辰奕智能 0.12 8.97 0.00% 新晋 -19.61
688548 广钢气体 0.40 5.16 0.00% 新晋 -10.72
603296 华勤技术 0.06 4.61 0.00% 新晋 -1.87
合计 -- 1.31 44.11 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 681.38 25,469.94 7.22% -0.12 -6.31
600760 中航沈飞 563.53 23,769.75 6.74% -0.26 -4.11
002179 中航光电 541.93 21,135.37 5.99% -1.99 -6.33
000768 中航西飞 711.07 15,906.58 4.51% -0.17 -6.10
600372 中航机载 989.53 13,042.05 3.70% -0.36 -4.70
688122 西部超导 232.50 12,376.02 3.51% 0.42 -6.89
000733 振华科技 197.63 11,628.30 3.30% -1.07 -14.15
002465 海格通信 888.17 11,412.98 3.24% 0.16 -9.04
600765 中航重机 526.80 10,067.13 2.85% -0.94 6.63
300395 菲利华 265.76 9,716.19 2.75% 新晋 -11.36
合计 -- 5,598.30 154,524.31 43.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,441.41
本期利润(万元) -19,137.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0564
期末基金资产净值(万元) 305,664.70
期末基金份额净值(元) 0.905