近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | -1.26 | -1.19 | 0.86 | -3.55 | 6.52 | 18.54 |
基准收益率②% | -0.70 | -0.49 | 0.10 | 1.69 | -3.17 | 3.18 | 9.20 |
① — ② | 1.28 | -0.77 | -1.29 | -0.83 | -0.38 | 3.34 | 9.34 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓明明 | 2023/12/19 | 3月8天 | 2.37 | 邓明明,男,中国国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理;2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,现担任债券投资一部基金经理。邓明明具备基金从业资格。2019年6月5日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月18日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月22日任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日至2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2023年8月30日任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月8日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 74.01 | 1.48 | 4.91 | -46.61 |
合计 | 74.01 | 1.48 | 9.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002185 | 华天科技 | 2.98 | 25.39 | 0.51% | -0.04 | -3.15 |
002430 | 杭氧股份 | 0.56 | 16.36 | 0.33% | 0.00 | 5.61 |
002371 | 北方华创 | 0.06 | 14.74 | 0.29% | -0.23 | 18.69 |
301011 | 华立科技 | 0.48 | 11.14 | 0.22% | 新晋 | 0.30 |
002387 | 维信诺 | 0.40 | 4.48 | 0.09% | 新晋 | -5.09 |
001309 | 德明利 | 0.02 | 1.90 | 0.04% | 新晋 | 66.90 |
合计 | -- | 4.50 | 74.01 | 1.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,062.99 | 41.16 | -- |
其中:政策性金融债 | 2,062.99 | 41.16 | -- |
合计 | 2,062.99 | 41.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190203 | 19国开03 | 20.00 | 2062.99 | 41.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -44.66 |
本期利润(万元) | 6.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
期末基金资产净值(万元) | 5,011.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.2251 |