基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.41 0.20 2.33 1.10 3.69 6.84 -1.03
基准收益率②% -0.34 0.24 3.50 1.54 4.47 10.35 0.58
① — ② 0.75 -0.04 -1.17 -0.44 -0.78 -3.51 -1.61
业绩比较基准 中债总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张静娴 2025/05/08 1年3天 3.90 张静娴，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士，曾任东方证券高级分析师。2020年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员、基金经理助理/资深债券研究员，现担任债券投资一部基金经理。张静娴具备基金从业资格。自2025年5月8日起，担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任鹏华安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任鹏华金享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓明明 2023/12/19 2026/01/30 2年1月11天 11.40
李韵怡 2019/11/28 2023/12/19 4年21天 22.48
张栓伟 2019/11/28 2022/10/22 2年10月24天 24.83

鹏华金享混合A鹏华金享混合C基金总份额

鹏华金享混合A鹏华金享混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)383406380339
户均持有份额(万)10.3511.3214.9317.30
机构持有比例(%)73.9574.4679.3777.14
个人持有比例(%)26.0525.5420.6322.86

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 60.88 1.19 -- -3.61
制造业 250.26 4.87 -- -42.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.90 0.23 -- -2.02
交通运输、仓储和邮政业 43.02 0.84 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 9.21 0.18 -- -4.42
金融业 55.74 1.09 -- -5.67
租赁和商务服务业 27.77 0.54 -- -1.07
科学研究和技术服务业 10.23 0.20 -- -1.77
合计 469.01 9.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 1.07 27.38 0.53% 新晋 -5.62
000895 双汇发展 0.80 22.72 0.44% 0.08 -0.18
600016 民生银行 5.98 22.66 0.44% 新晋 -0.86
601169 北京银行 4.11 22.65 0.44% 新晋 -2.47
000651 格力电器 0.58 21.94 0.43% 新晋 8.26
002032 苏泊尔 0.49 21.49 0.42% 新晋 6.59
002027 分众传媒 2.91 19.06 0.37% 新晋 -5.63
600737 中粮糖业 1.32 18.64 0.36% 新晋 5.45
000429 粤高速A 1.39 18.14 0.35% 新晋 2.85
600873 梅花生物 1.55 17.75 0.35% 新晋 -15.20
合计 -- 20.20 212.43 4.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,749.02 34.07 -0.35
其中：政策性金融债 1,749.02 34.07 -0.35
可转换债券 4.95 0.10 -2.68
合计 1,753.96 34.17 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 10.00 1035.80 20.18
230207 23国开07 7.00 713.22 13.89
113042 上银转债 0.04 4.95 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.18
本期利润(万元) 22.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 4,646.61
期末基金份额净值(元) 1.3628