近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0803元 | 日增长率%： | 0.79 | 今年以来收益率%： | 0.73(排名:188/1047) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-25 | 资产净值(亿元)： | 7.03(2024-12-30) | 基金经理： | 王石千 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.87 | 0.88 | 4.57 | 0.73 | -- | -- | -- | 8.03 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.16 | 0.27 | -- | -- | -- | 69.14 |
| 同类平均 ③% | -1.35 | 0.25 | 2.51 | -0.12 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.80 | 0.83 | 1.41 | 0.45 | -- | -- | -- | -61.11 |
| ① — ③ | -1.52 | 0.63 | 2.06 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 892/1082 | 221/1056 | 165/1005 | 188/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后）+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王石千 | 2018/03/28 | 7年12天 | 7.18 | 王石千先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部高级债券研究员，从事债券投资研究工作，2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年6月7日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1680.59 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,816.76 | 0.56 | -- | -0.81 |
| 制造业 | 36,819.80 | 11.26 | -- | 3.96 |
| 批发和零售业 | 603.19 | 0.18 | -- | -0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,877.33 | 1.19 | -- | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,957.27 | 0.90 | -- | -0.17 |
| 金融业 | 5,603.18 | 1.71 | -- | -0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 141.84 | 0.04 | -- | -0.29 |
| 合计 | 51,819.37 | 15.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 112.74 | 5,603.18 | 1.71% | 0.37 | -1.77 |
| 688068 | 热景生物 | 55.17 | 3,411.55 | 1.04% | 新晋 | 0.74 |
| 002984 | 森麒麟 | 125.14 | 3,085.95 | 0.94% | -0.47 | -19.82 |
| 688041 | 海光信息 | 17.69 | 2,649.98 | 0.81% | 新晋 | -16.09 |
| 002130 | 沃尔核材 | 97.24 | 2,455.31 | 0.75% | 新晋 | -26.97 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 11.10 | 2,419.52 | 0.74% | 新晋 | -24.57 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5.29 | 1,968.02 | 0.60% | 新晋 | 15.03 |
| 601702 | 华峰铝业 | 97.94 | 1,794.24 | 0.55% | 新晋 | -16.26 |
| 002837 | 英维克 | 42.74 | 1,726.82 | 0.53% | 新晋 | -33.05 |
| 002171 | 楚江新材 | 199.28 | 1,634.14 | 0.50% | 新晋 | -17.09 |
| 合计 | -- | 764.33 | 26,748.71 | 8.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 25,583.84 | 7.82 | -0.81 |
| 金融债券 | 18,351.15 | 5.61 | -2.65 |
| 其中：政策性金融债 | 526.62 | 0.16 | -- |
| 企业债券 | 107,888.06 | 32.99 | -5.38 |
| 可转换债券 | 134,796.11 | 41.21 | 0.30 |
| 短期融资券 | 1,014.37 | 0.31 | -0.07 |
| 中期票据 | 2,078.02 | 0.64 | -0.21 |
| 合计 | 289,711.54 | 88.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240265 | 鲁金KY01 | 100.00 | 10277.46 | 3.14 |
| 149765 | 22焦能01 | 90.00 | 9288.55 | 2.84 |
| 019740 | 24国债09 | 89.30 | 9042.82 | 2.76 |
| 115512 | 葛洲YK05 | 80.00 | 8242.79 | 2.52 |
| 240189 | 建一YK02 | 70.00 | 7183.63 | 2.20 |
| 基金名称 | 鹏华双债加利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000143)鹏华双债加利债券A (013149)鹏华双债加利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金固定收益投资侧重双债，双债是指企业债和可转债（含分离交易可转债），其中企业债为广义上的企业债，包括企业所发行的企业债、公司债、非政策性金融债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债等固定收益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；投资于双债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 390.91 |
| 本期利润(万元) | 135.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,296.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0725 |
