近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1133元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:740/2037) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 53.38(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 方莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.98 | 1.02 | 0.12 | 0.25 | 3.70 | 0.85 | 8.50 | 10.27 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -9.40 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | 2.53 | 1.79 | 2.34 | 5.18 | -0.83 | 5.09 | 10.51 | 19.67 |
| ① — ③ | 5.11 | 2.05 | 3.37 | 3.23 | 0.95 | 13.83 | 19.95 | -- |
| 同类排名 | 2389/8372 | 2258/8289 | 2803/8129 | 1723/8278 | 3213/7815 | 1434/6958 | 615/5931 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%（经汇率估值调整） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨雅洁 | 2023/12/01 | 1年4月8天 | 2.40 | 杨雅洁，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，2009年8月加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理，混合资产投资部副总经理/基金经理，现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。自2014年1月11日至2017年3月27日，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月21日至2017年3月27日，担任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年3月27日，担任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2017年3月27日，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2016年9月29日至2017年3月27日，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。具有基金从业资格。自2017年1月6日至2017年3月27日，担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日起，担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起，担任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起，担任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月24日至2025年2月22日，担任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起至2025年3月28日，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2025年3月28日，担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起至2025年3月28日，担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任鹏华稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华安诚混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起至2025年3月28日，担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,005.69 | 18.10 | 12.55 |
| 金融债券 | 11,200.28 | 67.46 | -10.02 |
| 其中：政策性金融债 | 2,195.99 | 13.23 | -- |
| 企业债券 | 2,031.89 | 12.24 | -5.25 |
| 短期融资券 | 3,627.75 | 21.85 | -- |
| 合计 | 19,865.61 | 119.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 20.00 | 2195.99 | 13.23 |
| 240004 | 24附息国债04 | 20.00 | 2129.28 | 12.83 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 15.00 | 1545.51 | 9.31 |
| 282380004 | 23农银人寿永续债 | 10.00 | 1053.16 | 6.34 |
| 2121039 | 21成都农商二级01 | 10.00 | 1051.03 | 6.33 |
| 基金名称 | 鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013536)鹏华稳华90天滚动持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0188 |
