近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.44 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张佳蕾 | 2018/10/31 | 5年5月25天 | 1.30 | 张佳蕾女士,中国国籍,多年证券从业经历,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部副总经理/基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。2018年10月19日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年12月17日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2019年12月17日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2020年6月5日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月25日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2023年1月31任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2022年5月12任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金的基金经理。 |
夏寅 | 2021/07/29 | 2年8月28天 | 1.30 | 夏寅先生,国籍中国,管理学硕士,多年证券从业经验。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。夏寅具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月29日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 12 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.52 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 145,904.49 | 6.22 | -1.41 |
其中:政策性金融债 | 145,904.49 | 6.22 | -1.41 |
短期融资券 | 11,008.08 | 0.47 | -0.53 |
中期票据 | 2,065.44 | 0.09 | -- |
同业存单 | 1,182,382.25 | 50.39 | 9.96 |
合计 | 1,341,360.27 | 57.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112405038 | 24建设银行CD038 | 700.00 | 68651.06 | 2.93 |
112416040 | 24上海银行CD040 | 500.00 | 49979.15 | 2.13 |
112408042 | 24中信银行CD042 | 500.00 | 49610.41 | 2.11 |
112403029 | 24农业银行CD029 | 500.00 | 48992.26 | 2.09 |
112407024 | 24招商银行CD024 | 500.00 | 48916.06 | 2.08 |
112319186 | 23恒丰银行CD186 | 400.00 | 39841.93 | 1.70 |
112410024 | 24兴业银行CD024 | 400.00 | 39457.71 | 1.68 |
112410046 | 24兴业银行CD046 | 400.00 | 39203.40 | 1.67 |
112417039 | 24光大银行CD039 | 400.00 | 39167.61 | 1.67 |
112309109 | 23浦发银行CD109 | 350.00 | 34839.61 | 1.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.09 |
本期利润(万元) | 0.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 14.46 |
期末基金份额净值(元) | -- |