近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林艺杰 | 2025/10/31 | 2月29天 | 0.27 | 林艺杰，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员，债券投资一部基金经理助理/资深债券研究员。现担任多元资产投资部基金经理。林艺杰具备基金从业资格。自2023年11月18日起，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任鹏华安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 26,913.40 | 47.25 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 6,107.11 | 10.72 | -- |
| 企业债券 | 9,435.55 | 16.57 | -- |
| 短期融资券 | 2,024.85 | 3.55 | -- |
| 中期票据 | 14,251.83 | 25.02 | -- |
| 合计 | 52,625.63 | 92.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228023 | 22中国银行永续债01 | 40.00 | 4199.28 | 7.37 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 40.00 | 4131.72 | 7.25 |
| 230404 | 23农发04 | 40.00 | 4097.14 | 7.19 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 30.00 | 3060.67 | 5.37 |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 20.00 | 2124.85 | 3.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8.87 |
| 本期利润(万元) | 12.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,834.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1294 |