近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.01 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.05 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.04 | -0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王志飞 | 2023/08/25 | 8月1天 | 2.25 | 王志飞,男,中国籍,14年证券从业经历,管理学学士。曾任东兴证券股份有限公司高级经理、中国国际金融股份有限公司高级经理。2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,从事信用研究分析工作,历任固定收益部首席信用研究员、总经理助理,现担任固定收益研究部总经理。王志飞具备基金从业资格。2020年10月31日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月8日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
李政 | 2023/08/25 | 8月1天 | 2.25 | 李政,女,中国籍,6年证券从业经历,金融学硕士。2017年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、高级债券研究员,现任职于固定收益研究部,从事投研相关工作。李政具备基金从业资格。2021年5月1日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月8日任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1313 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 55.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.74 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.26 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,185.28 | 5.18 | 1.07 |
金融债券 | 4,151.51 | 6.75 | -20.32 |
企业债券 | 21,451.83 | 34.86 | 15.69 |
短期融资券 | 6,069.40 | 9.86 | -3.51 |
中期票据 | 40,015.68 | 65.03 | 13.55 |
合计 | 74,873.71 | 121.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 31.50 | 3185.28 | 5.18 |
102101521 | 21川能投MTN002B | 30.00 | 3091.29 | 5.02 |
188435 | 21首钢Y3 | 30.00 | 3076.09 | 5.00 |
102280017 | 22未来科技MTN001 | 30.00 | 3057.39 | 4.97 |
012383288 | 23泰兴城投SCP004 | 30.00 | 3048.00 | 4.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 651.58 |
本期利润(万元) | 631.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 23,634.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0189 |