近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7566元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -2.75(排名:6361/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-02 | 资产净值(亿元)： | 0.53(2024-12-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.29 | 0.99 | 0.27 | 2.10 | 6.26 | 9.24 | 10.55 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.41 | 17.63 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.32 | -1.72 | 0.03 | -2.86 | -5.29 | -6.17 | -7.08 |
| ① — ③ | -0.23 | -0.06 | -0.72 | -0.07 | -0.84 | -0.51 | -0.40 | -- |
| 同类排名 | 1616/2050 | 1191/2033 | 1687/1967 | 1194/2028 | 1403/1810 | 905/1452 | 663/1109 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏俊杰 | 2025/04/08 | 14天 | 0.22 | 苏俊杰，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学学士，美国芝加哥大学金融数学硕士、理学硕士。历任MSCIInc。分析员，华泰柏瑞基金量化投资部研究员、专户投资经理，财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部副总经理，现担任指数与量化投资部总经理/基金经理。2018年1月31日起至2019年7月26日，担任中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年9月17日至2019年7月26日，担任财通量化核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日起至2019年7月26日，担任财通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日起至2019年7月26日，担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日起，担任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月5日起至2025年1月14日，担任鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任鹏华中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月3日起，担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2022年8月12日至2023年8月24日，担任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年8月12日至2023年8月24日，担任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月1日起，担任鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任鹏华中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任鹏华国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年9月1日起至2024年10月25日，担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任鹏华智投800混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任鹏华智投数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任鹏华沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任鹏华上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月26日起，拟任鹏华中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012704)中银兴利稳健回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 封闭运作期届满转型为开放式基金后：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%（其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%）。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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